| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 354.00 | 28 073.00 | 17 280.00 | 45 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 287.00 | 13 337.00 | 949.00 | 14 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 232.00 | 43 473.00 | 47 759.00 | 91 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 206.00 | | 308 206.00 | 308 206.00 |
BZ Autres créances | 47 429.00 | | 47 429.00 | 47 429.00 |
CF Disponibilités | 125 085.00 | | 125 085.00 | 125 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 489 918.00 | | 489 918.00 | 489 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 150.00 | 43 473.00 | 537 677.00 | 581 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 395.00 | | | 29 395.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 120 661.00 | 113 000.00 | | 120 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 612.00 | 7 661.00 | | 46 612.00 |
DL TOTAL (I) | 212 777.00 | 166 164.00 | | 212 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 031.00 | 5 015.00 | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 815.00 | 104 287.00 | | 93 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 614.00 | 130 704.00 | | 174 614.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 900.00 | 291 446.00 | | 324 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 677.00 | 457 610.00 | | 537 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 900.00 | 291 446.00 | | 324 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 869.00 | | 35 565.00 | 71 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 203.00 | 91 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 203.00 | 61 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 204.00 | | 10 701.00 | 67 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 665.00 | | 24 864.00 | 4 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 025.00 | 5 988.00 | 13 539.00 | 51 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 025.00 | 5 988.00 | 13 539.00 | 51 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 628.00 | 68 628.00 | | 68 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
UX Autres créances clients | 308 206.00 | 308 206.00 | | 308 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VP Divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 030.00 | 385 030.00 | | 385 030.00 |
VW T.V.A. | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 900.00 | 324 900.00 | | 324 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 615.00 | 13 176.00 | | 18 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 123.00 | 18 097.00 | | 18 123.00 |
ST Autres comptes | 802 006.00 | 641 262.00 | | 802 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 418.00 | 202 379.00 | | 197 418.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 82 909.00 | 93 055.00 | | 82 909.00 |
YT Sous‐traitance | | 418.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 586.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 111.00 | 2 153.00 | | 2 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 726.00 | 15 329.00 | | 20 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 386.00 | 252 367.00 | | 324 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 551.00 | 166 668.00 | | 184 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 017 548.00 | 867 742.00 | | 1 017 548.00 |