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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 507.00 | 30 341.00 | 13 166.00 | 43 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 591.00 | 57 766.00 | 17 825.00 | 75 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 993.00 | | 144 993.00 | 144 993.00 |
BZ Autres créances | 58 423.00 | | 58 423.00 | 58 423.00 |
CF Disponibilités | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 532.00 | | 293 532.00 | 293 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 123.00 | 57 766.00 | 311 357.00 | 369 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 63 186.00 | 49 980.00 | | 63 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 425.00 | 13 205.00 | | 12 425.00 |
DL TOTAL (I) | 121 114.00 | 108 688.00 | | 121 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061.00 | 10 000.00 | | 1 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 104.00 | 13 106.00 | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 975.00 | 57 705.00 | | 75 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 223.00 | 100 267.00 | | 99 223.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 1 400.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 243.00 | 182 479.00 | | 190 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 357.00 | 291 167.00 | | 311 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 243.00 | 182 479.00 | | 190 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 398.00 | | 1 151 398.00 | 1 151 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 398.00 | | 1 151 398.00 | 1 151 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 730.00 | 44 850.00 | | 82 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 7 000.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 7 000.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 5 210.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 5 297.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 550.00 | 1 703.00 | | 15 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 201.00 | 1 122 015.00 | | 1 254 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 776.00 | 1 108 810.00 | | 1 241 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 425.00 | 13 205.00 | | 12 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 253.00 | 44 562.00 | | 56 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 460.00 | | 10 883.00 | 94 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 751.00 | 75 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 751.00 | 70 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 332.00 | | 6 352.00 | 94 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 4 531.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 887.00 | 5 631.00 | 29 751.00 | 81 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 887.00 | 5 631.00 | 29 751.00 | 81 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 975.00 | 75 975.00 | | 75 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 144 993.00 | 144 993.00 | | 144 993.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 234.00 | 209 234.00 | | 209 234.00 |
VW T.V.A. | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 243.00 | 190 243.00 | | 190 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 637.00 | 12 452.00 | | 15 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 054.00 | 16 381.00 | | 15 054.00 |
ST Autres comptes | 630 394.00 | 537 314.00 | | 630 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 969.00 | 113 181.00 | | 130 969.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 43 596.00 | 40 803.00 | | 43 596.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 328.00 | 3 044.00 | | 14 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 1 944.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 635.00 | 14 396.00 | | 17 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 196.00 | 217 519.00 | | 230 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 022.00 | 128 644.00 | | 155 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 792 430.00 | 669 919.00 | | 792 430.00 |