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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 906.00 | 54 461.00 | 12 445.00 | 66 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 460.00 | 81 886.00 | 12 573.00 | 94 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 671.00 | | 18 671.00 | 18 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 006.00 | | 100 006.00 | 100 006.00 |
BZ Autres créances | 62 008.00 | | 62 008.00 | 62 008.00 |
CF Disponibilités | 95 940.00 | | 95 940.00 | 95 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 594.00 | | 278 594.00 | 278 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 054.00 | 81 886.00 | 291 167.00 | 373 054.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 49 980.00 | 21 959.00 | | 49 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | 28 021.00 | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 108 688.00 | 95 483.00 | | 108 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 106.00 | 19 606.00 | | 13 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 705.00 | 43 171.00 | | 57 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 267.00 | 78 456.00 | | 100 267.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 479.00 | 152 632.00 | | 182 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 167.00 | 248 116.00 | | 291 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 479.00 | 152 632.00 | | 182 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 233.00 | | 1 067 233.00 | 1 067 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 233.00 | | 1 067 233.00 | 1 067 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 707.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 850.00 | 47 490.00 | | 44 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 210.00 | 360.00 | | 5 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | 3 855.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 297.00 | 4 215.00 | | 5 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | 7 785.00 | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 3 620.00 | | 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 015.00 | 1 029 207.00 | | 1 122 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 810.00 | 1 001 186.00 | | 1 108 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 205.00 | 28 021.00 | | 13 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 562.00 | 37 718.00 | | 44 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 455.00 | | 10 505.00 | 84 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 94 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 94 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 327.00 | | 10 505.00 | 84 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 679.00 | 9 707.00 | 500.00 | 72 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 679.00 | 9 707.00 | 500.00 | 72 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 983.00 | 163 983.00 | | 163 983.00 |
VW T.V.A. | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 479.00 | 182 479.00 | | 182 479.00 |