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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 666.00 | 33 756.00 | 9 910.00 | 43 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 750.00 | 61 181.00 | 14 569.00 | 75 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 342.00 | | 145 342.00 | 145 342.00 |
BZ Autres créances | 42 984.00 | | 42 984.00 | 42 984.00 |
CF Disponibilités | 150 134.00 | | 150 134.00 | 150 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 608.00 | | 368 608.00 | 368 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 359.00 | 61 181.00 | 383 177.00 | 444 359.00 |
CU Autres participations | 128.00 | 2.00 | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 75 611.00 | 63 186.00 | | 75 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 389.00 | 12 425.00 | | 37 389.00 |
DL TOTAL (I) | 158 503.00 | 121 114.00 | | 158 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 1 061.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | 11 104.00 | | 5 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 736.00 | 75 975.00 | | 73 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 595.00 | 99 223.00 | | 133 595.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 2 880.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 674.00 | 190 243.00 | | 224 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 177.00 | 311 357.00 | | 383 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 674.00 | 190 243.00 | | 224 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 061.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 591.00 | | 18 643.00 | 75 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 484.00 | 75 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 484.00 | 71 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 932.00 | | 18 643.00 | 70 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 766.00 | 3 861.00 | 446.00 | 57 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 766.00 | 3 861.00 | 446.00 | 57 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 736.00 | 73 736.00 | | 73 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 145 342.00 | 145 342.00 | | 145 342.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 281.00 | 201 281.00 | | 201 281.00 |
VW T.V.A. | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 674.00 | 224 674.00 | | 224 674.00 |