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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 331.00 | 25 726.00 | 9 605.00 | 35 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 811.00 | 23 236.00 | 6 575.00 | 29 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 869.00 | 51 025.00 | 20 845.00 | 71 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 204.00 | | 226 204.00 | 226 204.00 |
BZ Autres créances | 32 783.00 | | 32 783.00 | 32 783.00 |
CF Disponibilités | 153 229.00 | | 153 229.00 | 153 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 765.00 | | 436 765.00 | 436 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 635.00 | 51 025.00 | 457 610.00 | 508 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
CU Autres participations | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
DG Autres réserves | 113 000.00 | 75 611.00 | | 113 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661.00 | 37 389.00 | | 7 661.00 |
DL TOTAL (I) | 166 164.00 | 158 503.00 | | 166 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 015.00 | 5 904.00 | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 287.00 | 73 736.00 | | 104 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 704.00 | 133 595.00 | | 130 704.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 446.00 | 224 674.00 | | 291 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 610.00 | 383 177.00 | | 457 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 446.00 | 224 674.00 | | 291 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 750.00 | | 10 439.00 | 75 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 320.00 | 71 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 320.00 | 67 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 091.00 | | 10 433.00 | 71 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 659.00 | | 6.00 | 4 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 181.00 | 4 033.00 | 14 190.00 | 61 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 181.00 | 4 033.00 | 14 190.00 | 61 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UX Autres créances clients | 226 204.00 | 226 204.00 | | 226 204.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VP Divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 527.00 | 268 527.00 | | 268 527.00 |
VW T.V.A. | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 446.00 | 291 446.00 | | 291 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 176.00 | 18 120.00 | | 13 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 097.00 | 16 546.00 | | 18 097.00 |
ST Autres comptes | 641 262.00 | 685 447.00 | | 641 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 379.00 | 191 222.00 | | 202 379.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 93 055.00 | 57 234.00 | | 93 055.00 |
YT Sous‐traitance | 418.00 | 440.00 | | 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 586.00 | 25 283.00 | | 5 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 153.00 | 2 004.00 | | 2 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 329.00 | 20 124.00 | | 15 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 367.00 | 282 448.00 | | 252 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 668.00 | 180 939.00 | | 166 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 742.00 | 918 938.00 | | 867 742.00 |