| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 895 758.00 | 8 009 461.00 | 1 886 297.00 | 9 895 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 072 493.00 | | 1 072 493.00 | 1 072 493.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 058 428.00 | 745 573.00 | 312 854.00 | 1 058 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 208 025.00 | 2 261 786.00 | 1 946 239.00 | 4 208 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 428.00 | | 281 428.00 | 281 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 665.00 | | 453 665.00 | 453 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 383 841.00 | 14 447 988.00 | 173 935 852.00 | 188 383 841.00 |
BT Marchandises | 10 942 892.00 | 274 785.00 | 10 668 107.00 | 10 942 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 644.00 | | 157 644.00 | 157 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 854 002.00 | 142 244.00 | 62 711 758.00 | 62 854 002.00 |
BZ Autres créances | 3 644 712.00 | | 3 644 712.00 | 3 644 712.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935 465.00 | | 935 465.00 | 935 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 534 718.00 | 417 029.00 | 78 117 689.00 | 78 534 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 119 441.00 | | 1 119 441.00 | 1 119 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 038 000.00 | 14 865 017.00 | 253 172 983.00 | 268 038 000.00 |
CU Autres participations | 167 982 875.00 | | 167 982 875.00 | 167 982 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 431 169.00 | 3 431 169.00 | | 3 431 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 200.00 | 2 475 200.00 | | 2 475 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 928 505.00 | 24 928 505.00 | | 24 928 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
DG Autres réserves | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
DH Report à nouveau | 62 443 429.00 | 27 540 302.00 | | 62 443 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441 660.00 | 56 904 180.00 | | 20 441 660.00 |
DK Provisions réglementées | 402 782.00 | 365 632.00 | | 402 782.00 |
DL TOTAL (I) | 111 004 289.00 | 112 526 532.00 | | 111 004 289.00 |
DP Provisions pour risques | 1 621 441.00 | 1 098 229.00 | | 1 621 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 803.00 | 64 792.00 | | 82 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 244.00 | 1 163 021.00 | | 1 704 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527.00 | 3 704.00 | | 6 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 625 540.00 | 2 763 219.00 | | 56 625 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 982 713.00 | 47 624.00 | | 982 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 096 396.00 | 57 894 384.00 | | 73 096 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 870 200.00 | 7 424 433.00 | | 7 870 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 175.00 | 591 753.00 | | 557 175.00 |
EA Autres dettes | 173 443.00 | 336 718.00 | | 173 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 135 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 311 995.00 | 69 197 258.00 | | 139 311 995.00 |
ED (V) | 1 152 455.00 | 545 460.00 | | 1 152 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 172 983.00 | 183 432 271.00 | | 253 172 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 348 165.00 | 200 837 874.00 | 325 186 039.00 | 124 348 165.00 |
FG Production vendue services | 29 330 832.00 | 18 412 080.00 | 47 742 912.00 | 29 330 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 678 997.00 | 219 249 955.00 | 372 928 951.00 | 153 678 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 334 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 796 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 389 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 382 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 041 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 491 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 011.00 | |
GE Autres charges | | | 7 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 894 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 439 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 015 152.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 518 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 409 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 210 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 119 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 655 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 088 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 527 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 699.00 | 58.00 | | 129 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 393 445.00 | | | 1 393 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 019.00 | 146 065.00 | | 118 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 641 164.00 | 146 123.00 | | 1 641 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 185.00 | 141 057.00 | | 10 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 395 789.00 | 1 602.00 | | 1 395 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 169.00 | 50 520.00 | | 155 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 143.00 | 193 179.00 | | 1 561 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 020.00 | -47 056.00 | | 80 020.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 063 700.00 | 914 721.00 | | 1 063 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 177.00 | 912 600.00 | | 102 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 185 697.00 | 369 717 058.00 | | 403 185 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 744 037.00 | 312 812 878.00 | | 382 744 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 441 660.00 | 56 904 180.00 | | 20 441 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000 198.00 | | 109 282 810.00 | 85 000 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 431 169.00 | | | 3 431 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 436 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 921 540.00 | 3 977 627.00 | 188 383 841.00 | 1 921 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 431 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 968 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 921 540.00 | 3 977 627.00 | 5 547 881.00 | 1 921 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 809 599.00 | | 2 158 652.00 | 8 809 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 268 188.00 | | 4 178 859.00 | 7 268 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 491 242.00 | | 102 945 298.00 | 65 491 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 331 437.00 | 1 698 389.00 | 2 581 838.00 | 15 331 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 431 169.00 | | | 3 431 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 908 476.00 | 1 100 985.00 | | 6 908 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 991 793.00 | 597 404.00 | 2 581 838.00 | 4 991 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 632.00 | 155 169.00 | 118 019.00 | 365 632.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 163 021.00 | 1 379 452.00 | 838 229.00 | 1 163 021.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 330.00 | | 43 545.00 | 318 330.00 |
6T Sur comptes clients | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 574.00 | | 43 545.00 | 460 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 989 226.00 | 1 534 622.00 | 999 793.00 | 1 989 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 260 011.00 | 363 545.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 119 441.00 | 518 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 169.00 | 118 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 625 540.00 | 53 761 938.00 | 2 863 602.00 | 56 625 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 096 396.00 | 73 096 396.00 | | 73 096 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903 740.00 | 3 903 740.00 | | 3 903 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 224 615.00 | 3 224 615.00 | | 3 224 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 175.00 | 557 175.00 | | 557 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 665.00 | 20 360.00 | | 453 665.00 |
UX Autres créances clients | 62 711 758.00 | | | 62 711 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
VB T. V. A. | 2 392 151.00 | | | 2 392 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 907.00 | | | 1 107 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VP Divers | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 821.00 | 498 821.00 | | 498 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 465.00 | | | 935 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 887 844.00 | 67 424 287.00 | 463 557.00 | 67 887 844.00 |
VW T.V.A. | 243 024.00 | 243 024.00 | | 243 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 329 282.00 | 135 465 680.00 | 2 863 602.00 | 138 329 282.00 |