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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900 929.00 | 10 648 703.00 | 4 252 226.00 | 14 900 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 382 040.00 | | 2 382 040.00 | 2 382 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 536.00 | 1 007 612.00 | 767 924.00 | 1 775 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 365 555.00 | 3 154 746.00 | 1 210 809.00 | 4 365 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 504 166.00 | | 504 166.00 | 504 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 930 458.00 | 19 142 230.00 | 176 788 227.00 | 195 930 458.00 |
BT Marchandises | 7 313 595.00 | 301 166.00 | 7 012 429.00 | 7 313 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 158 126.00 | 142 243.00 | 51 015 883.00 | 51 158 126.00 |
BZ Autres créances | 3 094 057.00 | | 3 094 057.00 | 3 094 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169 902.00 | | 1 169 902.00 | 1 169 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 767 793.00 | 443 409.00 | 62 324 383.00 | 62 767 793.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 344 494.00 | | 344 494.00 | 344 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 042 746.00 | 19 585 640.00 | 239 457 105.00 | 259 042 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
CU Autres participations | 168 551 778.00 | 900 000.00 | 167 651 778.00 | 168 551 778.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 431 168.00 | 3 431 168.00 | | 3 431 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 200.00 | 2 475 200.00 | | 2 475 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 928 504.00 | 24 928 504.00 | | 24 928 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
DG Autres réserves | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
DH Report à nouveau | 64 564 811.00 | 58 881 202.00 | | 64 564 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270 749.00 | 25 711 946.00 | | 14 270 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 200.00 | 49 000.00 | | 136 200.00 |
DK Provisions réglementées | 480 952.00 | 511 688.00 | | 480 952.00 |
DL TOTAL (I) | 107 169 130.00 | 112 870 255.00 | | 107 169 130.00 |
DP Provisions pour risques | 762 494.00 | 1 569 796.00 | | 762 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 152.00 | 88 012.00 | | 92 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 854 646.00 | 1 657 808.00 | | 854 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 934.00 | 586 153.00 | | 1 429 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 509 783.00 | 48 340 712.00 | | 67 509 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 855 971.00 | 132 592.00 | | 855 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 324 798.00 | 60 594 097.00 | | 51 324 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 553 332.00 | 7 900 218.00 | | 6 553 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 740.00 | 175 523.00 | | 61 740.00 |
EA Autres dettes | 2 833 185.00 | 94 001.00 | | 2 833 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 472 000.00 | 253 411.00 | | 472 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 040 745.00 | 118 076 711.00 | | 131 040 745.00 |
ED (V) | 392 582.00 | 897 441.00 | | 392 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 457 105.00 | 233 502 215.00 | | 239 457 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 744 382.00 | 114 591 988.00 | | 127 744 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019 934.00 | 586 153.00 | | 1 019 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 768 023.00 | 166 430 516.00 | 261 198 539.00 | 94 768 023.00 |
FG Production vendue services | 30 390 799.00 | 19 972 305.00 | 50 363 105.00 | 30 390 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 158 823.00 | 186 402 821.00 | 311 561 644.00 | 125 158 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 305 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 587 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 712 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 163 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 852 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 004 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 477 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 734 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 004.00 | |
GE Autres charges | | | 5 413 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 262 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 509 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 510 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 944 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 395 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 931 106.00 | 2 481 374.00 | | 2 931 106.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 191 579.00 | 434 511.00 | | 191 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 130 663.00 | | 9 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 197.00 | 104 560.00 | | 117 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 998.00 | 235 224.00 | | 441 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 568.00 | 79 392.00 | | 377 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 132 688.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 461.00 | 212 375.00 | | 86 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 062.00 | 424 455.00 | | 464 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 063.00 | -189 231.00 | | -22 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 234.00 | 807 453.00 | | 153 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050 785.00 | -431 960.00 | | -1 050 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 664 809.00 | 426 189 086.00 | | 334 664 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 394 060.00 | 400 477 140.00 | | 320 394 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 270 749.00 | 25 711 946.00 | | 14 270 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 444 577.00 | | 5 554 199.00 | 192 444 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 431 169.00 | | | 3 431 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 203.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 203.00 | 169 055 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 039 452.00 | 28 865.00 | 195 930 458.00 | 2 039 452.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 431 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 162.00 | | 17 282 970.00 | 1 971 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 290.00 | 4 663.00 | 6 160 376.00 | 68 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 757 989.00 | | 4 496 143.00 | 14 757 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 966.00 | | 415 362.00 | 5 817 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 437 453.00 | | 642 694.00 | 168 437 453.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 010 320.00 | 2 236 541.00 | 4 630.00 | 16 010 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 431 169.00 | | | 3 431 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100 739.00 | 1 547 964.00 | | 9 100 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478 412.00 | 688 577.00 | 4 630.00 | 3 478 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 511 689.00 | 86 462.00 | 117 198.00 | 511 689.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 657 808.00 | 538 005.00 | 1 341 166.00 | 1 657 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 334 524.00 | | 33 358.00 | 334 524.00 |
6T Sur comptes clients | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 768.00 | 900 000.00 | 33 358.00 | 476 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 646 265.00 | 1 524 466.00 | 1 491 722.00 | 2 646 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 538 005.00 | 1 374 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 462.00 | 117 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 509 784.00 | 65 479 392.00 | 2 030 392.00 | 67 509 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 324 798.00 | 51 324 798.00 | | 51 324 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147 356.00 | 3 147 356.00 | | 3 147 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933 628.00 | 2 933 625.00 | | 2 933 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833 186.00 | 2 833 186.00 | | 2 833 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 504 166.00 | | 504 166.00 | 504 166.00 |
UX Autres créances clients | 51 015 883.00 | 51 015 883.00 | | 51 015 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |
VB T. V. A. | 1 870 213.00 | 1 870 213.00 | | 1 870 213.00 |
VC Groupe et associés | 975 627.00 | 975 627.00 | | 975 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 429 935.00 | 1 019 935.00 | 410 000.00 | 1 429 935.00 |
VP Divers | 110 687.00 | 110 687.00 | | 110 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 348.00 | 472 348.00 | | 472 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 502.00 | 133 502.00 | | 133 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169 902.00 | 1 162 781.00 | 7 121.00 | 1 169 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 926 253.00 | 55 414 966.00 | 511 287.00 | 55 926 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 184 775.00 | 127 744 383.00 | 2 440 392.00 | 130 184 775.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |