| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 315 838.00 | 10 925 434.00 | 2 390 403.00 | 13 315 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 649 566.00 | | 3 649 566.00 | 3 649 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 863 594.00 | 1 197 364.00 | 666 230.00 | 1 863 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443 472.00 | 3 606 357.00 | 837 115.00 | 4 443 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 562.00 | | 67 562.00 | 67 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532 114.00 | | 532 114.00 | 532 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 052 348.00 | 22 199 517.00 | 179 852 830.00 | 202 052 348.00 |
BT Marchandises | 7 607 234.00 | 129 224.00 | 7 478 010.00 | 7 607 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 515 900.00 | 142 243.00 | 67 373 656.00 | 67 515 900.00 |
BZ Autres créances | 2 619 895.00 | | 2 619 895.00 | 2 619 895.00 |
CF Disponibilités | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932 709.00 | | 932 709.00 | 932 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 725 886.00 | 271 467.00 | 78 454 418.00 | 78 725 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 676 849.00 | | 676 849.00 | 676 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 455 083.00 | 22 470 985.00 | 258 984 098.00 | 281 455 083.00 |
CU Autres participations | 170 607 318.00 | 1 600 000.00 | 169 007 318.00 | 170 607 318.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 572 880.00 | 4 870 361.00 | 2 702 519.00 | 7 572 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 200.00 | 2 475 200.00 | | 2 475 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 928 504.00 | 24 928 504.00 | | 24 928 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
DG Autres réserves | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
DH Report à nouveau | 58 807 223.00 | 64 564 811.00 | | 58 807 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 553 699.00 | 14 270 749.00 | | 17 553 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 342 533.00 | 136 200.00 | | 342 533.00 |
DK Provisions réglementées | 416 660.00 | 480 952.00 | | 416 660.00 |
DL TOTAL (I) | 104 836 535.00 | 107 169 130.00 | | 104 836 535.00 |
DP Provisions pour risques | 2 590 849.00 | 762 494.00 | | 2 590 849.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 088.00 | 92 152.00 | | 96 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 686 937.00 | 854 646.00 | | 2 686 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 172.00 | 1 429 934.00 | | 1 140 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 362 511.00 | 67 509 783.00 | | 77 362 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 170.00 | 855 971.00 | | 109 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 158 118.00 | 51 324 798.00 | | 63 158 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 031 037.00 | 6 553 332.00 | | 8 031 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 822.00 | 61 740.00 | | 291 822.00 |
EA Autres dettes | 8 358.00 | 2 833 185.00 | | 8 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 650.00 | 472 000.00 | | 576 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 677 840.00 | 131 040 745.00 | | 150 677 840.00 |
ED (V) | 782 786.00 | 392 582.00 | | 782 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 984 098.00 | 239 457 105.00 | | 258 984 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 056 343.00 | 127 744 382.00 | | 146 056 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 1 019 934.00 | | 2 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 650 293.00 | 182 177 832.00 | 296 828 125.00 | 114 650 293.00 |
FG Production vendue services | 31 078 326.00 | 20 872 145.00 | 51 950 471.00 | 31 078 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 728 620.00 | 203 049 977.00 | 348 778 597.00 | 145 728 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 274 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 389 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 499 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 705 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 297 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 119 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358 154.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 449 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 116 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 986 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 597 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 158 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 177 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 791 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 194 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 157 794.00 | 2 931 106.00 | | 2 157 794.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 156 547.00 | 191 579.00 | | 156 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 455.00 | 315 000.00 | | 5 455.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 267.00 | 9 800.00 | | 133 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 811.00 | 117 197.00 | | 128 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 533.00 | 441 998.00 | | 267 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 656.00 | 377 568.00 | | 253 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 32.00 | | 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 519.00 | 86 461.00 | | 64 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 408.00 | 464 062.00 | | 318 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 874.00 | -22 063.00 | | -50 874.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 047.00 | 153 234.00 | | 745 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 155 485.00 | -1 050 785.00 | | -1 155 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 834 791.00 | 334 664 809.00 | | 376 834 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 281 091.00 | 320 394 060.00 | | 359 281 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 553 699.00 | 14 270 749.00 | | 17 553 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 930 458.00 | | 12 604 375.00 | 195 930 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 431 169.00 | | 4 141 712.00 | 3 431 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 010.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 010.00 | 171 139 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 439 375.00 | 43 110.00 | 202 052 348.00 | 6 439 375.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 572 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 420 092.00 | | 16 965 405.00 | 6 420 092.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 283.00 | 1 100.00 | 6 374 629.00 | 19 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 282 970.00 | | 6 102 527.00 | 17 282 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160 376.00 | | 234 637.00 | 6 160 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 055 944.00 | | 2 125 499.00 | 169 055 944.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 242 231.00 | 2 358 155.00 | 868.00 | 18 242 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 431 169.00 | 1 439 193.00 | | 3 431 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648 703.00 | 276 731.00 | | 10 648 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 162 359.00 | 642 231.00 | 868.00 | 4 162 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 952.00 | 64 520.00 | 128 811.00 | 480 952.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 647.00 | 2 449 983.00 | 617 692.00 | 854 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 166.00 | | 171 942.00 | 301 166.00 |
6T Sur comptes clients | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343 410.00 | 700 000.00 | 171 942.00 | 1 343 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 679 009.00 | 3 214 503.00 | 918 446.00 | 2 679 009.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 449 983.00 | 789 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 700 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 520.00 | 128 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 361 544.00 | 73 988 185.00 | 3 373 359.00 | 77 361 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 158 118.00 | 63 158 116.00 | | 63 158 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 063 059.00 | 4 063 059.00 | | 4 063 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 219 645.00 | 3 219 645.00 | | 3 219 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 822.00 | 291 822.00 | | 291 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 576 650.00 | 576 650.00 | | 576 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532 115.00 | 105 178.00 | 426 937.00 | 532 115.00 |
UX Autres créances clients | 67 373 657.00 | 67 373 657.00 | | 67 373 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |
VB T. V. A. | 1 969 410.00 | 1 969 410.00 | | 1 969 410.00 |
VC Groupe et associés | 455 711.00 | 455 711.00 | | 455 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 172.00 | 2 172.00 | 1 138 000.00 | 1 140 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
VP Divers | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 333.00 | 748 333.00 | | 748 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 791.00 | 176 791.00 | | 176 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932 710.00 | 932 710.00 | | 932 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 600 620.00 | 71 173 683.00 | 426 937.00 | 71 600 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 567 702.00 | 146 056 343.00 | 4 511 359.00 | 150 567 702.00 |