| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 802 925.00 | 11 597 480.00 | 2 205 445.00 | 13 802 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 134 222.00 | | 3 134 222.00 | 3 134 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 681.00 | 1 391 442.00 | 558 239.00 | 1 949 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 489 000.00 | 3 992 104.00 | 496 896.00 | 4 489 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 678.00 | | 152 678.00 | 152 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 521.00 | | 318 521.00 | 318 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 950 757.00 | 136 938 336.00 | 138 012 421.00 | 274 950 757.00 |
BT Marchandises | 5 978 280.00 | 222 761.00 | 5 755 519.00 | 5 978 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 485.00 | | 31 485.00 | 31 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 255 348.00 | 142 244.00 | 24 113 104.00 | 24 255 348.00 |
BZ Autres créances | 2 682 520.00 | | 2 682 520.00 | 2 682 520.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 436 048.00 | | 436 048.00 | 436 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 383 682.00 | 365 005.00 | 33 018 677.00 | 33 383 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 573 956.00 | | 573 956.00 | 573 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 908 394.00 | 137 303 340.00 | 171 605 054.00 | 308 908 394.00 |
CU Autres participations | 240 607 319.00 | 113 674 000.00 | 126 933 319.00 | 240 607 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 496 411.00 | 6 283 310.00 | 4 213 101.00 | 10 496 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 200.00 | 2 475 200.00 | | 2 475 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 928 505.00 | 24 928 505.00 | | 24 928 505.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
DG Autres réserves | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
DH Report à nouveau | 76 360 924.00 | 58 807 224.00 | | 76 360 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 072 950.00 | 17 553 700.00 | | -112 072 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727 399.00 | 342 533.00 | | 727 399.00 |
DK Provisions réglementées | 372 402.00 | 416 661.00 | | 372 402.00 |
DL TOTAL (I) | -6 895 808.00 | 104 836 535.00 | | -6 895 808.00 |
DP Provisions pour risques | 1 070 956.00 | 2 590 849.00 | | 1 070 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 908.00 | 96 088.00 | | 100 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171 864.00 | 2 686 937.00 | | 1 171 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 078.00 | 1 140 172.00 | | 1 140 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 415 274.00 | 77 362 511.00 | | 126 415 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910 193.00 | 109 171.00 | | 910 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 313 868.00 | 63 158 118.00 | | 37 313 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 156 082.00 | 8 031 038.00 | | 9 156 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 406.00 | 291 822.00 | | 254 406.00 |
EA Autres dettes | 152 610.00 | 8 358.00 | | 152 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 257.00 | 576 650.00 | | 1 021 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 363 769.00 | 150 677 840.00 | | 176 363 769.00 |
ED (V) | 965 229.00 | 782 786.00 | | 965 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 605 054.00 | 258 984 099.00 | | 171 605 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 881 640.00 | 142 236 958.00 | 238 118 598.00 | 95 881 640.00 |
FG Production vendue services | 26 474 161.00 | 19 229 599.00 | 45 703 760.00 | 26 474 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 355 802.00 | 161 466 557.00 | 283 822 359.00 | 122 355 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 338 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 107 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 401 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 628 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 541 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 659 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 421 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 928 764.00 | |
GE Autres charges | | | 4 612 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 814 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 158 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 074 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 788 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 782 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 489 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 051.00 | 5 455.00 | | 599 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 239.00 | 133 267.00 | | 256 239.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 260.00 | 128 811.00 | | 103 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958 550.00 | 267 533.00 | | 958 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595 488.00 | 253 657.00 | | 595 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 080.00 | 232.00 | | 142 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 000.00 | 64 520.00 | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 569.00 | 318 408.00 | | 796 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 981.00 | -50 875.00 | | 161 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 000.00 | 745 048.00 | | 131 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 385 815.00 | -1 155 485.00 | | -1 385 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 071 901.00 | 376 834 791.00 | | 295 071 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 144 851.00 | 359 281 091.00 | | 407 144 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 072 950.00 | 17 553 700.00 | | -112 072 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 052 348.00 | | 77 161 658.00 | 202 052 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 572 880.00 | | 2 923 531.00 | 7 572 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 489 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 489 216.00 | 240 925 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 602 914.00 | 660 334.00 | 274 950 757.00 | 3 602 914.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 496 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535 352.00 | 66 385.00 | 16 937 146.00 | 3 535 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 562.00 | 104 733.00 | 6 591 359.00 | 67 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 965 405.00 | | 3 573 479.00 | 16 965 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374 629.00 | | 389 025.00 | 6 374 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 139 433.00 | | 70 275 623.00 | 171 139 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 599 517.00 | 2 693 858.00 | 29 040.00 | 20 599 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 870 361.00 | | -1 412 949.00 | 4 870 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 925 434.00 | 2 114 034.00 | 1 441 988.00 | 10 925 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 803 722.00 | 579 824.00 | | 4 803 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 661.00 | 59 000.00 | 103 260.00 | 416 661.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 686 937.00 | 928 764.00 | 2 443 837.00 | 2 686 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 224.00 | 222 761.00 | 129 224.00 | 129 224.00 |
6T Sur comptes clients | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871 468.00 | 112 296 761.00 | 129 224.00 | 1 871 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 975 066.00 | 113 284 525.00 | 2 676 321.00 | 4 975 066.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 525.00 | 2 573 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 112 074 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 000.00 | 103 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 415 268.00 | 768 263.00 | 125 647 005.00 | 126 415 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 313 868.00 | 37 313 868.00 | | 37 313 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 550 662.00 | 3 550 662.00 | | 3 550 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005 046.00 | 5 005 046.00 | | 5 005 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 406.00 | 254 406.00 | | 254 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021 257.00 | 1 021 257.00 | | 1 021 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318 521.00 | 47 788.00 | 270 733.00 | 318 521.00 |
UX Autres créances clients | 24 113 104.00 | 24 113 104.00 | | 24 113 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |
VB T. V. A. | 1 758 320.00 | 1 758 320.00 | | 1 758 320.00 |
VC Groupe et associés | 421 557.00 | 421 557.00 | | 421 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140 078.00 | 2 078.00 | 1 138 000.00 | 1 140 078.00 |
VP Divers | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546 420.00 | 546 420.00 | | 546 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 496.00 | 356 496.00 | | 356 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 048.00 | 435 597.00 | 451.00 | 436 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 692 438.00 | 27 421 254.00 | 271 184.00 | 27 692 438.00 |
VW T.V.A. | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 453 570.00 | 48 668 564.00 | 126 785 005.00 | 175 453 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |