| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 658 917.00 | 9 100 739.00 | 3 558 178.00 | 12 658 917.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 099 071.00 | | 2 099 071.00 | 2 099 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 724.00 | 829 837.00 | 597 886.00 | 1 427 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 321 952.00 | 2 648 574.00 | 1 673 377.00 | 4 321 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 289.00 | | 68 289.00 | 68 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454 577.00 | | 454 577.00 | 454 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 444 576.00 | 16 010 320.00 | 176 434 256.00 | 192 444 576.00 |
BT Marchandises | 11 166 539.00 | 334 524.00 | 10 832 015.00 | 11 166 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 406.00 | | 84 406.00 | 84 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 778 303.00 | 142 243.00 | 41 636 059.00 | 41 778 303.00 |
BZ Autres créances | 2 763 499.00 | | 2 763 499.00 | 2 763 499.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 903 182.00 | | 903 182.00 | 903 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 695 931.00 | 476 767.00 | 56 219 163.00 | 56 695 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 848 796.00 | | 848 796.00 | 848 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 989 304.00 | 16 487 088.00 | 233 502 215.00 | 249 989 304.00 |
CU Autres participations | 167 982 875.00 | | 167 982 875.00 | 167 982 875.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 431 168.00 | 3 431 168.00 | | 3 431 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 200.00 | 2 475 200.00 | | 2 475 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 928 504.00 | 24 928 504.00 | | 24 928 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
DG Autres réserves | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
DH Report à nouveau | 58 881 202.00 | 62 443 429.00 | | 58 881 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 711 946.00 | 20 441 659.00 | | 25 711 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DK Provisions réglementées | 511 688.00 | 402 781.00 | | 511 688.00 |
DL TOTAL (I) | 112 870 255.00 | 111 004 288.00 | | 112 870 255.00 |
DP Provisions pour risques | 1 569 796.00 | 1 621 441.00 | | 1 569 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 012.00 | 82 803.00 | | 88 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 657 808.00 | 1 704 244.00 | | 1 657 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 153.00 | 6 527.00 | | 586 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 340 712.00 | 56 625 540.00 | | 48 340 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 592.00 | 982 712.00 | | 132 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 594 097.00 | 73 096 395.00 | | 60 594 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 900 218.00 | 7 870 200.00 | | 7 900 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 523.00 | 557 174.00 | | 175 523.00 |
EA Autres dettes | 94 001.00 | 173 443.00 | | 94 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 411.00 | | | 253 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 076 711.00 | 139 311 994.00 | | 118 076 711.00 |
ED (V) | 897 441.00 | 1 152 455.00 | | 897 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 502 215.00 | 253 172 982.00 | | 233 502 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 591 988.00 | 135 465 679.00 | | 114 591 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 153.00 | 6 527.00 | | 586 153.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 714 812.00 | 221 799 739.00 | 339 514 551.00 | 117 714 812.00 |
FG Production vendue services | 31 736 221.00 | 18 904 094.00 | 50 640 316.00 | 31 736 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 451 033.00 | 240 703 834.00 | 390 154 867.00 | 149 451 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 294 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 475 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 657 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 768 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -223 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 690 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 762 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 774 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 475 209.00 | |
GE Autres charges | | | -385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 098 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 558 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 931 160.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 119 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 245 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 296 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 848 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 099 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 578 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 718 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 276 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 481 374.00 | 2 694 537.00 | | 2 481 374.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 434 511.00 | 230 977.00 | | 434 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 129 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 663.00 | 1 393 445.00 | | 130 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 560.00 | 118 019.00 | | 104 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 224.00 | 1 641 163.00 | | 235 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 392.00 | 10 184.00 | | 79 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 688.00 | 1 395 788.00 | | 132 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 212 375.00 | 155 169.00 | | 212 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 455.00 | 1 561 143.00 | | 424 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 231.00 | 80 020.00 | | -189 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 807 453.00 | 1 063 700.00 | | 807 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -431 960.00 | 102 177.00 | | -431 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 189 086.00 | 403 185 697.00 | | 426 189 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 477 140.00 | 382 744 037.00 | | 400 477 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 711 946.00 | 20 441 659.00 | | 25 711 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 383 841.00 | | 5 717 232.00 | 188 383 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 431 169.00 | | | 3 431 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 625.00 | 168 437 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 225 951.00 | 430 544.00 | 192 444 577.00 | 1 225 951.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 431 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 318.00 | 111 890.00 | 14 757 989.00 | 1 054 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 633.00 | 288 029.00 | 5 817 966.00 | 171 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 968 251.00 | | 4 955 947.00 | 10 968 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547 881.00 | | 729 748.00 | 5 547 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 436 540.00 | | 31 537.00 | 168 436 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 171 633.00 | | | 171 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 447 988.00 | 1 829 564.00 | 267 232.00 | 14 447 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 431 169.00 | | | 3 431 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009 461.00 | 1 203 169.00 | 111 890.00 | 8 009 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 359.00 | 626 395.00 | 155 341.00 | 3 007 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 782.00 | 212 375.00 | 103 468.00 | 402 782.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 704 244.00 | 1 324 005.00 | 1 370 441.00 | 1 704 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 274 785.00 | 59 739.00 | | 274 785.00 |
6T Sur comptes clients | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 029.00 | 59 739.00 | | 417 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524 055.00 | 1 596 119.00 | 1 473 909.00 | 2 524 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534 948.00 | 251 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 848 796.00 | 1 119 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 375.00 | 103 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 340 713.00 | 44 988 582.00 | 3 352 131.00 | 48 340 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 594 098.00 | 60 594 098.00 | | 60 594 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 655 199.00 | 3 655 199.00 | | 3 655 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 334 300.00 | 3 334 300.00 | | 3 334 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 523.00 | 175 523.00 | | 175 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 411.00 | 253 411.00 | | 253 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454 577.00 | | | 454 577.00 |
UX Autres créances clients | 41 636 060.00 | | | 41 636 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
VB T. V. A. | 2 075 771.00 | | | 2 075 771.00 |
VC Groupe et associés | 451 185.00 | | | 451 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 153.00 | 586 153.00 | | 586 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VP Divers | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583 675.00 | 583 675.00 | | 583 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 482.00 | | | 216 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903 183.00 | | | 903 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 899 563.00 | 45 434 403.00 | 465 160.00 | 45 899 563.00 |
VW T.V.A. | 327 045.00 | 327 045.00 | | 327 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 944 119.00 | 114 591 988.00 | 3 352 131.00 | 117 944 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | 188.00 | | 216.00 |