| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 358 224.00 | 14 357 570.00 | 4 000 655.00 | 18 358 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 969 305.00 | | 3 969 305.00 | 3 969 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 192 705.00 | 1 825 845.00 | 366 860.00 | 2 192 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 543 966.00 | 4 168 926.00 | 375 040.00 | 4 543 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 620.00 | | 346 620.00 | 346 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 826 606.00 | 55 876 251.00 | 241 950 355.00 | 297 826 606.00 |
BT Marchandises | 7 570 748.00 | 55 005.00 | 7 515 743.00 | 7 570 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 649 259.00 | 142 244.00 | 32 507 015.00 | 32 649 259.00 |
BZ Autres créances | 3 798 497.00 | | 3 798 497.00 | 3 798 497.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 262 884.00 | | 1 262 884.00 | 1 262 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 349 098.00 | 197 249.00 | 45 151 849.00 | 45 349 098.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 325 683.00 | | 1 325 683.00 | 1 325 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 501 387.00 | 56 073 500.00 | 288 427 887.00 | 344 501 387.00 |
CU Autres participations | 256 793 469.00 | 26 308 718.00 | 230 484 751.00 | 256 793 469.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 518 185.00 | 9 215 192.00 | 2 302 992.00 | 11 518 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 475 200.00 | 2 475 200.00 | | 2 475 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 520.00 | 247 520.00 | | 247 520.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 520 117.00 | -10 718 328.00 | | 16 520 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 943 826.00 | 46 097 345.00 | | 32 943 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 298 462.00 | 519 730.00 | | 298 462.00 |
DK Provisions réglementées | 548 407.00 | 421 476.00 | | 548 407.00 |
DL TOTAL (I) | 56 833 532.00 | 39 042 942.00 | | 56 833 532.00 |
DP Provisions pour risques | 2 454 273.00 | 2 243 867.00 | | 2 454 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 990.00 | 90 395.00 | | 75 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 530 263.00 | 2 334 262.00 | | 2 530 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 196.00 | 1 395 166.00 | | 13 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 896 609.00 | 174 423 054.00 | | 163 896 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 033 856.00 | 50 556 064.00 | | 52 033 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 119 317.00 | 8 699 493.00 | | 7 119 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 966.00 | 405 005.00 | | 293 966.00 |
EA Autres dettes | 4 060 840.00 | 777 795.00 | | 4 060 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 132.00 | 772 375.00 | | 161 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 578 915.00 | 237 184 891.00 | | 227 578 915.00 |
ED (V) | 1 485 177.00 | 320 618.00 | | 1 485 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 427 887.00 | 278 882 714.00 | | 288 427 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 741 056.00 | 159 405 698.00 | 204 146 754.00 | 44 741 056.00 |
FG Production vendue services | 33 938 744.00 | 17 319 429.00 | 51 258 173.00 | 33 938 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 679 800.00 | 176 725 127.00 | 255 404 927.00 | 78 679 800.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 548 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 117 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 008 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 144 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 692 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 379 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 109 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 447 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 381 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 470 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 599 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 547 586.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 534 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 053 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 735 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 058 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 712 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 003 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 613 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 688.00 | 8 424 669.00 | | 230 688.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 015 456.00 | 934 406.00 | | 1 015 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 246 144.00 | 9 659 075.00 | | 1 246 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851 773.00 | 413 651.00 | | 851 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 515.00 | 10 536 243.00 | | 73 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518 912.00 | 1 446 481.00 | | 518 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 444 199.00 | 12 396 374.00 | | 1 444 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 055.00 | -2 737 299.00 | | -198 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528 509.00 | -1 130 926.00 | | -528 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 449 266.00 | 286 602 641.00 | | 302 449 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 505 440.00 | 240 505 296.00 | | 269 505 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 943 826.00 | 46 097 345.00 | | 32 943 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 920 921.00 | | 6 380 948.00 | 292 920 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 107 407.00 | | 410 777.00 | 11 107 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 635.00 | 257 140 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 388 160.00 | 87 103.00 | 297 826 606.00 | 1 388 160.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 518 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 450.00 | 74 468.00 | 22 327 530.00 | 1 241 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 710.00 | 1.00 | 6 840 802.00 | 146 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 920 079.00 | | 5 723 368.00 | 17 920 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 824 676.00 | | 162 837.00 | 6 824 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 068 759.00 | | 83 966.00 | 257 068 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 968 309.00 | 2 599 225.00 | | 26 968 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 818 658.00 | 1 396 535.00 | | 7 818 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 489 729.00 | 867 544.00 | -297.00 | 13 489 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659 922.00 | 335 146.00 | 297.00 | 5 659 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 476.00 | 237 012.00 | 110 080.00 | 421 476.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 334 262.00 | 1 829 486.00 | 1 633 485.00 | 2 334 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 839.00 | 55 005.00 | 54 839.00 | 54 839.00 |
6T Sur comptes clients | 142 244.00 | | | 142 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 505 801.00 | 55 005.00 | 54 839.00 | 26 505 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 261 539.00 | 2 121 502.00 | 1 798 404.00 | 29 261 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 602 591.00 | 791 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 518 912.00 | 1 006 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 896 608.00 | 615 400.00 | 163 201 708.00 | 163 896 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 033 856.00 | 52 033 856.00 | | 52 033 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 153 715.00 | 3 153 715.00 | | 3 153 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 237 273.00 | 3 237 273.00 | | 3 237 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 966.00 | 293 966.00 | | 293 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060 840.00 | 4 060 840.00 | | 4 060 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 132.00 | 161 132.00 | | 161 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 620.00 | 11 470.00 | 335 150.00 | 346 620.00 |
UX Autres créances clients | 32 507 015.00 | 32 507 015.00 | | 32 507 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 244.00 | 142 244.00 | | 142 244.00 |
VB T. V. A. | 3 004 065.00 | 3 004 065.00 | | 3 004 065.00 |
VC Groupe et associés | 556 928.00 | 556 928.00 | | 556 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
VP Divers | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613 128.00 | 613 128.00 | | 613 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 143.00 | 197 143.00 | | 197 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262 884.00 | 1 100 834.00 | 162 050.00 | 1 262 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 057 260.00 | 37 560 060.00 | 497 200.00 | 38 057 260.00 |
VW T.V.A. | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 578 914.00 | 64 297 706.00 | 163 201 708.00 | 227 578 914.00 |