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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 929.00 | 4 978.00 | 3 951.00 | 8 929.00 |
AH Fonds commercial | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 199.00 | 155 445.00 | 331 754.00 | 487 199.00 |
BF Prêts | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 072.00 | | 308 072.00 | 308 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 817.00 | 160 423.00 | 843 394.00 | 1 003 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
BZ Autres créances | 260 750.00 | | 260 750.00 | 260 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 356.00 | | 200 356.00 | 200 356.00 |
CF Disponibilités | 2 324 883.00 | | 2 324 883.00 | 2 324 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 792 253.00 | | 2 792 253.00 | 2 792 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 070.00 | 160 423.00 | 3 635 646.00 | 3 796 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 993.00 | 55 144.00 | | 56 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 866.00 | 4 958.00 | | 85 866.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 404 537.00 | 169 856.00 | | 404 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 459.00 | 234 680.00 | | 294 459.00 |
DL TOTAL (I) | 848 855.00 | 471 638.00 | | 848 855.00 |
DP Provisions pour risques | 282 633.00 | 282 633.00 | | 282 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 633.00 | 282 633.00 | | 282 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 899.00 | 3 568.00 | | 333 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 974.00 | 147 892.00 | | 83 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 556.00 | 414 843.00 | | 369 556.00 |
EA Autres dettes | 124 199.00 | 15 905.00 | | 124 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590 044.00 | 1 577 375.00 | | 1 590 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 504 158.00 | 2 163 221.00 | | 2 504 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 646.00 | 2 917 493.00 | | 3 635 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 274 752.00 | 1 498 686.00 | 3 773 438.00 | 2 274 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 752.00 | 1 498 686.00 | 3 773 438.00 | 2 274 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 751.00 | |
GE Autres charges | | | 7 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | 3 833.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 3 833.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 282 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 700.00 | 283 462.00 | | 25 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 323.00 | -279 629.00 | | -25 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 765.00 | 166 726.00 | | 45 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 852 817.00 | 3 839 605.00 | | 3 852 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 358.00 | 3 604 925.00 | | 3 558 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 459.00 | 234 680.00 | | 294 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 581.00 | | 387 342.00 | 1 444 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 423.00 | 318 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828 106.00 | 1 003 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397 513.00 | 198 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 170.00 | 487 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 672.00 | | 4 340.00 | 591 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 660.00 | | 321 709.00 | 535 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 249.00 | | 61 293.00 | 317 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 155.00 | 19 751.00 | 745 483.00 | 886 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 001.00 | 491.00 | 397 513.00 | 402 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 154.00 | 19 260.00 | 347 970.00 | 484 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 633.00 | | | 282 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 633.00 | | | 282 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 974.00 | 83 974.00 | | 83 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 853.00 | 143 853.00 | | 143 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 643.00 | 190 643.00 | | 190 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 199.00 | 124 199.00 | | 124 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590 044.00 | 1 590 044.00 | | 1 590 044.00 |
UP Prêts | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 072.00 | 255 872.00 | | 308 072.00 |
UX Autres créances clients | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 385.00 | 51 122.00 | 250 833.00 | 336 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 481.00 | | | 350 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 278.00 | | | 170 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 132.00 | 532 932.00 | 52 200.00 | 585 132.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 504 158.00 | 2 218 895.00 | 250 833.00 | 2 504 158.00 |