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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 848.00 | 28 682.00 | 66 166.00 | 94 848.00 |
AH Fonds commercial | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 309.00 | 235 495.00 | 286 814.00 | 522 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249 505.00 | | 249 505.00 | 249 505.00 |
BF Prêts | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 877.00 | | 309 877.00 | 309 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 649.00 | 264 178.00 | 1 130 471.00 | 1 394 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BZ Autres créances | 171 979.00 | | 171 979.00 | 171 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 009 494.00 | 46 492.00 | 963 002.00 | 1 009 494.00 |
CF Disponibilités | 1 894 405.00 | | 1 894 405.00 | 1 894 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 166 240.00 | 46 492.00 | 3 119 747.00 | 3 166 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 888.00 | 310 670.00 | 4 250 218.00 | 4 560 888.00 |
CU Autres participations | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 613 659.00 | 623 996.00 | | 613 659.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 821.00 | 382 462.00 | | 410 821.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 486.00 | 1 167 076.00 | | 1 207 486.00 |
DP Provisions pour risques | 255 872.00 | 282 633.00 | | 255 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 872.00 | 282 633.00 | | 255 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 735.00 | 286 601.00 | | 237 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 404.00 | 142 601.00 | | 143 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 907.00 | 511 474.00 | | 501 907.00 |
EA Autres dettes | 87 717.00 | 96 770.00 | | 87 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 816 095.00 | 1 649 784.00 | | 1 816 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 786 860.00 | 2 687 229.00 | | 2 786 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 218.00 | 4 136 938.00 | | 4 250 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 460.00 | 2 137 325.00 | 4 159 785.00 | 2 022 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 460.00 | 2 137 325.00 | 4 159 785.00 | 2 022 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 361.00 | |
GE Autres charges | | | 49 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 980.00 | -290.00 | | 8 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 933.00 | 61 044.00 | | 63 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 203.00 | 3 990 765.00 | | 4 302 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 381.00 | 3 608 302.00 | | 3 891 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 821.00 | 382 462.00 | | 410 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 633.00 | | 26 761.00 | 282 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | 44 056.00 | | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 070.00 | 44 056.00 | 26 761.00 | 285 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 404.00 | 143 404.00 | | 143 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 717.00 | 26 602.00 | 57 760.00 | 87 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 816 095.00 | 1 816 095.00 | | 1 816 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 736.00 | 51 259.00 | 186 477.00 | 237 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 661.00 | 501 661.00 | | 501 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 594.00 | 261 432.00 | 313 162.00 | 574 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 786 614.00 | 2 539 022.00 | 244 237.00 | 2 786 614.00 |