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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 848.00 | 59 350.00 | 39 498.00 | 98 848.00 |
AH Fonds commercial | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 206.00 | 287 544.00 | 287 662.00 | 575 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 447 733.00 | 12 749.00 | 1 434 984.00 | 1 447 733.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 311 914.00 | | 311 914.00 | 311 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 525.00 | 359 643.00 | 2 298 882.00 | 2 658 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
BZ Autres créances | 51 581.00 | | 51 581.00 | 51 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 593.00 | 2 826.00 | 699 767.00 | 702 593.00 |
CF Disponibilités | 1 962 071.00 | | 1 962 071.00 | 1 962 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 515.00 | | 71 515.00 | 71 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 497.00 | 2 826.00 | 2 858 671.00 | 2 861 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 023.00 | 362 470.00 | 5 157 553.00 | 5 520 023.00 |
CU Autres participations | 35 254.00 | | 35 254.00 | 35 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 703 099.00 | 613 659.00 | | 703 099.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 321.00 | 410 821.00 | | 718 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 275.00 | 22 388.00 | | 12 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 313.00 | 1 207 486.00 | | 1 594 313.00 |
DP Provisions pour risques | 255 872.00 | 255 872.00 | | 255 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 872.00 | 255 872.00 | | 255 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 935.00 | 237 735.00 | | 189 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 976.00 | 143 404.00 | | 146 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 329.00 | 501 907.00 | | 777 329.00 |
EA Autres dettes | 80 281.00 | 87 717.00 | | 80 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 112 847.00 | 1 816 095.00 | | 2 112 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 368.00 | 2 786 860.00 | | 3 307 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 157 553.00 | 4 250 218.00 | | 5 157 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 394 833.00 | 2 496 228.00 | 4 891 061.00 | 2 394 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 833.00 | 2 496 228.00 | 4 891 061.00 | 2 394 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 717.00 | |
GE Autres charges | | | 22 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 999 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 492.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | 1 000.00 | | 4 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 113.00 | 7 980.00 | | 10 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 376.00 | 8 980.00 | | 14 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 376.00 | 8 980.00 | | 14 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 531.00 | 63 933.00 | | 299 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 736.00 | 4 302 203.00 | | 5 053 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335 415.00 | 3 891 381.00 | | 4 335 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 321.00 | 410 821.00 | | 718 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 177.00 | 82 717.00 | | 264 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 682.00 | 30 668.00 | | 28 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 495.00 | 52 049.00 | | 235 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 872.00 | | | 255 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 872.00 | | | 255 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 976.00 | 146 976.00 | | 146 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 329.00 | 777 329.00 | | 777 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 112 847.00 | 2 112 847.00 | | 2 112 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 836.00 | 7 922.00 | 311 914.00 | 319 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 935.00 | 53 619.00 | 136 316.00 | 189 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195 893.00 | 195 892.00 | | 195 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 730.00 | 203 815.00 | 311 914.00 | 515 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 368.00 | 3 171 052.00 | 136 316.00 | 3 307 368.00 |