| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 940.00 | 7 469.00 | 6 471.00 | 13 940.00 |
AH Fonds commercial | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 198.00 | 202 128.00 | 294 070.00 | 496 198.00 |
BF Prêts | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 004.00 | | 309 004.00 | 309 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 410.00 | 209 597.00 | 853 813.00 | 1 063 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BZ Autres créances | 92 794.00 | | 92 794.00 | 92 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 419.00 | 2 437.00 | 539 982.00 | 542 419.00 |
CF Disponibilités | 2 559 800.00 | | 2 559 800.00 | 2 559 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 361.00 | | 72 361.00 | 72 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 562.00 | 2 437.00 | 3 283 125.00 | 3 285 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 972.00 | 212 034.00 | 4 136 938.00 | 4 348 972.00 |
CU Autres participations | 25 254.00 | | 25 254.00 | 25 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 993.00 | 56 993.00 | | 56 993.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 120.00 | 85 866.00 | | 96 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 623 996.00 | 404 537.00 | | 623 996.00 |
DH Report à nouveau | 504.00 | | | 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 462.00 | 294 459.00 | | 382 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 076.00 | 848 855.00 | | 1 167 076.00 |
DP Provisions pour risques | 282 633.00 | 282 633.00 | | 282 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 633.00 | 282 633.00 | | 282 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 601.00 | 336 385.00 | | 286 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 601.00 | 79 107.00 | | 142 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 474.00 | 369 556.00 | | 511 474.00 |
EA Autres dettes | 96 770.00 | 124 199.00 | | 96 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 649 784.00 | 1 590 044.00 | | 1 649 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 229.00 | 2 499 291.00 | | 2 687 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 938.00 | 3 630 780.00 | | 4 136 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 836 756.00 | 2 050 827.00 | 3 887 583.00 | 1 836 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 756.00 | 2 050 827.00 | 3 887 583.00 | 1 836 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 837 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 190.00 | |
GE Autres charges | | | 46 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 671.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 25 700.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 25 700.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -25 323.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 044.00 | 45 765.00 | | 61 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 990 765.00 | 3 852 817.00 | | 3 990 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 302.00 | 3 558 358.00 | | 3 608 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 462.00 | 294 459.00 | | 382 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 423.00 | 49 191.00 | 16.00 | 160 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 423.00 | 49 191.00 | 16.00 | 160 423.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 24 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 649 784.00 | 1 649 784.00 | | 1 649 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 601.00 | 50 477.00 | 201 694.00 | 286 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512 238.00 | 512 238.00 | | 512 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 593.00 | 184 921.00 | 315 672.00 | 500 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 808.00 | 2 452 684.00 | 201 694.00 | 2 688 808.00 |