| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 851.00 | 99 093.00 | 20 758.00 | 119 851.00 |
AH Fonds commercial | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 365.00 | 367 366.00 | 258 999.00 | 626 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747 107.00 | | 747 107.00 | 747 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 970.00 | 466 459.00 | 1 998 511.00 | 2 464 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BZ Autres créances | 650 943.00 | | 650 943.00 | 650 943.00 |
CF Disponibilités | 2 873 463.00 | | 2 873 463.00 | 2 873 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 132.00 | | 3 629 132.00 | 3 629 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 102.00 | 466 459.00 | 5 627 643.00 | 6 094 102.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 803.00 | 42 803.00 | | 42 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 546 993.00 | | | 546 993.00 |
DH Report à nouveau | | -2 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 835.00 | 790 306.00 | | 949 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 767.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 549 308.00 | 843 008.00 | | 1 549 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 968.00 | 137 993.00 | | 87 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 222.00 | 161 844.00 | | 187 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 586.00 | 866 817.00 | | 967 586.00 |
EA Autres dettes | 39 211.00 | 58 790.00 | | 39 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 796 348.00 | 2 412 338.00 | | 2 796 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 078 336.00 | 3 637 782.00 | | 4 078 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 643.00 | 4 480 790.00 | | 5 627 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 072 300.00 | 3 441 423.00 | 6 513 723.00 | 3 072 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 300.00 | 3 441 423.00 | 6 513 723.00 | 3 072 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 270.00 | |
GE Autres charges | | | 52 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 225 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 967.00 | 60 703.00 | | 1 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 255 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967.00 | 318 575.00 | | 1 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 544 620.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 554 874.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | -236 299.00 | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 496.00 | 209 944.00 | | 343 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 712 035.00 | 6 088 183.00 | | 6 712 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 200.00 | 5 297 877.00 | | 5 762 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 835.00 | 790 306.00 | | 949 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 911.00 | | 100 449.00 | 2 370 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 1 529 184.00 | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 2 640.00 | 2 464 970.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 640.00 | 309 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 741.00 | | 15 320.00 | 296 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 851.00 | | 84 514.00 | 541 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 532 319.00 | | 614.00 | 1 532 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 829.00 | 85 270.00 | 2 640.00 | 383 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 281.00 | 17 452.00 | 2 640.00 | 84 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 548.00 | 67 818.00 | | 299 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 222.00 | 187 222.00 | | 187 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 704.00 | 448 704.00 | | 448 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 437.00 | 295 437.00 | | 295 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 211.00 | 12 752.00 | 26 459.00 | 39 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 796 348.00 | 2 796 348.00 | | 2 796 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
UX Autres créances clients | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 635.00 | 51 205.00 | 34 430.00 | 85 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 577.00 | 204 577.00 | | 204 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 358.00 | 154 281.00 | 57 077.00 | 211 358.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 078 336.00 | 4 017 447.00 | 60 889.00 | 4 078 336.00 |