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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 171.00 | 84 281.00 | 22 890.00 | 107 171.00 |
AH Fonds commercial | 189 570.00 | | 189 570.00 | 189 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 851.00 | 299 548.00 | 242 303.00 | 541 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450 857.00 | 2 080.00 | 1 448 777.00 | 1 450 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 463.00 | | 56 463.00 | 56 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 911.00 | 385 909.00 | 1 985 003.00 | 2 370 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
BZ Autres créances | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 999.00 | | 613 999.00 | 613 999.00 |
CF Disponibilités | 1 741 172.00 | | 1 741 172.00 | 1 741 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 056.00 | | 76 056.00 | 76 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 787.00 | | 2 495 787.00 | 2 495 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 699.00 | 385 909.00 | 4 480 790.00 | 4 866 699.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 803.00 | 56 993.00 | | 42 803.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 676.00 | 96 120.00 | | 2 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | | 703 099.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 545.00 | 504.00 | | -2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 306.00 | 718 321.00 | | 790 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 767.00 | 12 275.00 | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 843 008.00 | 1 594 313.00 | | 843 008.00 |
DP Provisions pour risques | | 255 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 993.00 | 189 935.00 | | 137 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 844.00 | 146 976.00 | | 161 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 818.00 | 777 329.00 | | 866 818.00 |
EA Autres dettes | 58 790.00 | 80 281.00 | | 58 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 412 338.00 | 2 112 847.00 | | 2 412 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 782.00 | 3 307 368.00 | | 3 637 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 790.00 | 5 157 553.00 | | 4 480 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 418.00 | 2 835 579.00 | 5 662 997.00 | 2 827 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 418.00 | 2 835 579.00 | 5 662 997.00 | 2 827 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 706 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 618 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 038.00 | |
GE Autres charges | | | 49 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 340.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 4 263.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 703.00 | 10 113.00 | | 60 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 872.00 | | | 255 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 575.00 | 14 376.00 | | 318 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 620.00 | | | 544 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 874.00 | | | 554 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236 299.00 | 14 376.00 | | -236 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 944.00 | 299 531.00 | | 209 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088 183.00 | 5 053 736.00 | | 6 088 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 877.00 | 4 335 415.00 | | 5 297 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 306.00 | 718 321.00 | | 790 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 67 508.00 | | 67 508.00 | 67 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 823.00 | 132 823.00 | | 132 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 331.00 | 132 823.00 | 67 508.00 | 200 331.00 |