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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 992.00 | 75 150.00 | 13 842.00 | 88 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 350.00 | 86 053.00 | 68 297.00 | 154 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 161.00 | 1 501 732.00 | 1 203 429.00 | 2 705 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BT Marchandises | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 964.00 | 11 780.00 | 79 184.00 | 90 964.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | 2 723.00 | 3 653.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 100 942.00 | | 100 942.00 | 100 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 831.00 | 14 503.00 | 304 328.00 | 318 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 992.00 | 1 516 235.00 | 1 507 757.00 | 3 023 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 430 819.00 | 1 340 529.00 | 1 090 290.00 | 2 430 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 630 204.00 | 540 594.00 | | 630 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
230 Autres produits | 417 509.00 | 452 806.00 | | 417 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 096 333.00 | 1 950 117.00 | | 2 096 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 492.00 | 217 534.00 | | 261 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -184.00 | | | -184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 374.00 | 867.00 | | 1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 261 167.00 | 240 023.00 | | 261 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 070.00 | 14 568.00 | | 18 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 813 565.00 | 723 929.00 | | 813 565.00 |
252 Charges sociales | 300 283.00 | 273 129.00 | | 300 283.00 |
262 Autres charges | 12 745.00 | 6 632.00 | | 12 745.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 823 783.00 | 1 604 774.00 | | 1 823 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 869.00 | 126 943.00 | | 9 869.00 |
280 Produits financiers | 2 813.00 | 1 237.00 | | 2 813.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 560.00 | 1 433.00 | | 2 560.00 |
294 Charges financières | 11 160.00 | 12 660.00 | | 11 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 334.00 | 495.00 | | 4 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -77 379.00 | -74 704.00 | | -77 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 127.00 | 191 162.00 | | 77 127.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 482 226.00 | 291 064.00 | | 482 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 127.00 | 191 162.00 | | 77 127.00 |
DL TOTAL (I) | 908 864.00 | 831 738.00 | | 908 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 450.00 | 22 400.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 409.00 | 76 658.00 | | 92 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 292.00 | 164 168.00 | | 183 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 902.00 | | |
EA Autres dettes | 2 375.00 | 8 695.00 | | 2 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 893.00 | 587 179.00 | | 598 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 757.00 | 1 418 917.00 | | 1 507 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 258 613.00 | | | 2 258 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 018 746.00 | | | 2 018 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 705 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 430 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 992.00 | | | 84 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 875.00 | | | 123 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 339.00 | 408 393.00 | | 1 093 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964 871.00 | 375 658.00 | | 964 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 868.00 | 15 283.00 | | 59 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | 17 453.00 | | 68 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 967.00 | | | 80 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 685.00 | 202 948.00 | 41 736.00 | 244 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 893.00 | 348 091.00 | 250 802.00 | 598 893.00 |