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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 810.00 | 55 711.00 | 8 099.00 | 63 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 010.00 | 122 950.00 | 120 060.00 | 243 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 244.00 | 1 171 938.00 | 1 307 306.00 | 2 479 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 779.00 | 10 551.00 | 102 228.00 | 112 779.00 |
BZ Autres créances | 138 108.00 | 2 723.00 | 135 385.00 | 138 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
CF Disponibilités | 386 663.00 | | 386 663.00 | 386 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 182.00 | 13 274.00 | 920 909.00 | 934 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 426.00 | 1 185 212.00 | 2 228 215.00 | 3 413 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 123 393.00 | 990 577.00 | 1 132 816.00 | 2 123 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 300 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 313 518.00 | 559 352.00 | | 313 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 142.00 | 154 160.00 | | 100 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 167.00 | 1 063 024.00 | | 1 163 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 942.00 | 194 065.00 | | 725 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 014.00 | 17 364.00 | | 17 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 788.00 | 84 403.00 | | 68 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 727.00 | 215 757.00 | | 248 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 533.00 | | 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 048.00 | 514 963.00 | | 1 065 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 215.00 | 1 578 987.00 | | 2 228 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 187.00 | | 458 092.00 | 2 130 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 892 670.00 | | 339 758.00 | 1 892 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 035.00 | 2 479 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 109 035.00 | 2 123 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 197.00 | | 8 613.00 | 55 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 661.00 | | 83 349.00 | 159 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 659.00 | | 26 373.00 | 22 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 452.00 | 382 821.00 | 109 035.00 | 895 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794 085.00 | 361 238.00 | 109 035.00 | 794 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 367.00 | 21 583.00 | | 101 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 298.00 | 3 674.00 | 5 999.00 | 18 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 298.00 | 3 674.00 | 5 999.00 | 18 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 674.00 | 5 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 788.00 | 68 788.00 | | 68 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
UX Autres créances clients | 112 779.00 | 100 566.00 | 12 213.00 | 112 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725 942.00 | 107 708.00 | 393 234.00 | 725 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 375.00 | | | 587 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 328.00 | | | 55 328.00 |
VP Divers | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 727.00 | 248 727.00 | | 248 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 068.00 | 240 105.00 | 57 963.00 | 298 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 048.00 | 446 814.00 | 393 234.00 | 1 065 048.00 |