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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 969.00 | 106 712.00 | 64 257.00 | 170 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 007.00 | 174 998.00 | 112 009.00 | 287 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 154 108.00 | 2 102 120.00 | 1 051 988.00 | 3 154 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 115.00 | 7 606.00 | 684 509.00 | 692 115.00 |
BZ Autres créances | 32 599.00 | 2 723.00 | 29 876.00 | 32 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
CF Disponibilités | 621 077.00 | | 621 077.00 | 621 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 726.00 | 10 329.00 | 2 750 397.00 | 2 760 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 914 833.00 | 2 112 448.00 | 3 802 385.00 | 5 914 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
CU Autres participations | 374 400.00 | 2 700.00 | 371 700.00 | 374 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 271 902.00 | 1 817 709.00 | 454 193.00 | 2 271 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 954 403.00 | 487 977.00 | | 954 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 160.00 | 506 426.00 | | 485 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 075.00 | 1 743 915.00 | | 2 229 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 842.00 | 678 693.00 | | 574 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 420.00 | 15 817.00 | | 15 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 965.00 | 106 784.00 | | 176 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 949.00 | 839 524.00 | | 792 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 757.00 | | 5 407.00 |
EA Autres dettes | | 1 892.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 709.00 | 2 904.00 | | 7 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 310.00 | 1 651 389.00 | | 1 573 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 385.00 | 3 395 304.00 | | 3 802 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 175.00 | 1 073 027.00 | | 1 077 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 216.00 | | 570 242.00 | 2 585 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 131 780.00 | | 140 122.00 | 2 131 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 424 230.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | | 3 154 108.00 | 1 350.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 271 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 119.00 | | 13 850.00 | 157 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 468.00 | | 44 539.00 | 242 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 849.00 | | 371 731.00 | 53 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 370.00 | 323 321.00 | | 1 739 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537 999.00 | 279 710.00 | | 1 537 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 745.00 | 11 238.00 | | 58 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 625.00 | 32 373.00 | | 142 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 820.00 | | 49 091.00 | 85 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 603.00 | 4 003.00 | | 3 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 846.00 | 4 003.00 | 49 091.00 | 94 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 846.00 | 4 003.00 | 49 091.00 | 94 846.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 003.00 | 49 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 360.00 | 187 360.00 | | 187 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 381.00 | 401 381.00 | | 401 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
UX Autres créances clients | 682 988.00 | 682 988.00 | | 682 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
VC Groupe et associés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 842.00 | 92 065.00 | 482 777.00 | 574 842.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 417.00 | | | 103 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 338.00 | 784 212.00 | 9 127.00 | 793 338.00 |
VW T.V.A. | 168 182.00 | 168 182.00 | | 168 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 292.00 | 1 077 175.00 | 482 777.00 | 1 573 292.00 |