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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 119.00 | 144 565.00 | 12 554.00 | 157 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 468.00 | 142 625.00 | 99 843.00 | 242 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 216.00 | 1 827 890.00 | 757 326.00 | 2 585 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 504 354.00 | 3 603.00 | 500 751.00 | 504 354.00 |
BZ Autres créances | 10 669.00 | 2 723.00 | 7 946.00 | 10 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
CF Disponibilités | 1 315 835.00 | | 1 315 835.00 | 1 315 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 304.00 | 6 326.00 | 2 637 978.00 | 2 644 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 519.00 | 1 834 215.00 | 3 395 304.00 | 5 229 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 131 780.00 | 1 537 999.00 | 593 781.00 | 2 131 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 487 977.00 | 413 655.00 | | 487 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 426.00 | 74 322.00 | | 506 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 915.00 | 1 237 489.00 | | 1 743 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 817.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 817.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 693.00 | 670 807.00 | | 678 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 817.00 | 15 874.00 | | 15 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 117 235.00 | | 106 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 524.00 | 395 103.00 | | 839 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 757.00 | 1 598.00 | | 5 757.00 |
EA Autres dettes | 1 892.00 | 2 419.00 | | 1 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 904.00 | 298.00 | | 2 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 389.00 | 1 203 333.00 | | 1 651 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 304.00 | 2 496 639.00 | | 3 395 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 027.00 | 592 770.00 | | 1 073 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 291.00 | | 250 900.00 | 2 457 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107 773.00 | | 109 827.00 | 2 107 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 820.00 | 37 156.00 | 2 585 216.00 | 85 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 820.00 | | 2 131 780.00 | 85 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 157 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 015.00 | 242 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 740.00 | | 90 520.00 | 66 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 523.00 | | 45 959.00 | 233 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 255.00 | | 4 594.00 | 49 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 356.00 | 389 366.00 | 24 352.00 | 1 374 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190 269.00 | 347 730.00 | | 1 190 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 567.00 | 7 377.00 | 199.00 | 51 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 520.00 | 34 258.00 | 24 153.00 | 132 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 85 820.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 065.00 | 477.00 | 5 939.00 | 9 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 488.00 | 86 297.00 | 5 939.00 | 14 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 305.00 | 86 297.00 | 61 756.00 | 70 305.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 297.00 | 61 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 929.00 | 366 929.00 | | 366 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 313.00 | 149 313.00 | | 149 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 509.00 | | 50 509.00 | 50 509.00 |
UX Autres créances clients | 500 031.00 | 500 031.00 | | 500 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 693.00 | 100 349.00 | 478 344.00 | 678 693.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 977.00 | 529 145.00 | 54 832.00 | 583 977.00 |
VW T.V.A. | 157 778.00 | 157 778.00 | | 157 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 371.00 | 1 073 027.00 | 478 344.00 | 1 651 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |