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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 197.00 | 51 201.00 | 3 997.00 | 55 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 661.00 | 101 367.00 | 58 294.00 | 159 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 187.00 | 898 152.00 | 1 232 035.00 | 2 130 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BT Marchandises | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 001.00 | 12 875.00 | 98 125.00 | 111 001.00 |
BZ Autres créances | 145 147.00 | 2 723.00 | 142 424.00 | 145 147.00 |
CF Disponibilités | 105 590.00 | | 105 590.00 | 105 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 550.00 | 15 598.00 | 346 952.00 | 362 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 737.00 | 913 750.00 | 1 578 987.00 | 2 492 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 892 670.00 | 742 885.00 | 1 149 785.00 | 1 892 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 559 352.00 | 482 226.00 | | 559 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 160.00 | 77 127.00 | | 154 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 024.00 | 908 864.00 | | 1 063 024.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 065.00 | 301 392.00 | | 194 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 364.00 | 19 424.00 | | 17 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | 92 409.00 | | 84 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 757.00 | 183 292.00 | | 215 757.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 2 375.00 | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 963.00 | 598 893.00 | | 514 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 987.00 | 1 507 757.00 | | 1 578 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 161.00 | | | 2 705 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 430 819.00 | | | 2 430 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 892 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 992.00 | | | 88 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 350.00 | | | 154 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 732.00 | 330 837.00 | 937 118.00 | 1 501 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 340 529.00 | 305 529.00 | 903 173.00 | 1 340 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 150.00 | 9 995.00 | 33 945.00 | 75 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 053.00 | 15 313.00 | | 86 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 700.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 14 503.00 | 2 567.00 | 1 472.00 | 14 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 503.00 | 5 267.00 | 1 472.00 | 14 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 503.00 | 5 267.00 | 1 472.00 | 14 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 567.00 | 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 430.00 | 65 534.00 | 145 896.00 | 211 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | -2 442.00 | 2 974.00 | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
UX Autres créances clients | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
VP Divers | 145 147.00 | | | 145 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 757.00 | 215 757.00 | | 215 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 009.00 | 256 632.00 | 19 378.00 | 276 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 963.00 | 366 092.00 | 148 870.00 | 514 963.00 |