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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 740.00 | 51 567.00 | 15 173.00 | 66 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 523.00 | 132 520.00 | 101 003.00 | 233 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 291.00 | 1 377 056.00 | 1 080 235.00 | 2 457 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BT Marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 565.00 | 9 065.00 | 442 500.00 | 451 565.00 |
BZ Autres créances | 145 590.00 | 2 723.00 | 142 867.00 | 145 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
CF Disponibilités | 272 832.00 | | 272 832.00 | 272 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 192.00 | 11 788.00 | 1 416 404.00 | 1 428 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 483.00 | 1 388 844.00 | 2 496 639.00 | 3 885 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 107 773.00 | 1 190 269.00 | 917 503.00 | 2 107 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 413 655.00 | 313 518.00 | | 413 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 322.00 | 100 142.00 | | 74 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 489.00 | 1 163 167.00 | | 1 237 489.00 |
DP Provisions pour risques | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 807.00 | 725 942.00 | | 670 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 874.00 | 17 014.00 | | 15 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 235.00 | 68 788.00 | | 117 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 103.00 | 248 727.00 | | 395 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 598.00 | 3 960.00 | | 1 598.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 616.00 | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 333.00 | 1 065 048.00 | | 1 203 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 639.00 | 2 228 215.00 | | 2 496 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 770.00 | 1 065 048.00 | | 592 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 479 244.00 | | 196 582.00 | 2 479 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 535.00 | 2 457 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195 257.00 | 2 174 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 278.00 | 233 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 203.00 | | 182 566.00 | 2 187 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 010.00 | | 13 792.00 | 243 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 031.00 | | 224.00 | 49 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 238.00 | 423 653.00 | 218 535.00 | 1 169 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 990 577.00 | 387 181.00 | 187 488.00 | 990 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 711.00 | 3 624.00 | 7 768.00 | 55 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 950.00 | 32 848.00 | 23 278.00 | 122 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 817.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 551.00 | 8 227.00 | 9 713.00 | 10 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 974.00 | 8 227.00 | 9 713.00 | 15 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 974.00 | 64 044.00 | 9 713.00 | 15 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 044.00 | 9 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 235.00 | 117 235.00 | | 117 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 021.00 | 143 021.00 | | 143 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
UX Autres créances clients | 440 955.00 | 440 955.00 | | 440 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
VB T. V. A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VC Groupe et associés | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 807.00 | 60 244.00 | 510 563.00 | 670 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 305.00 | 128 305.00 | | 128 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 357.00 | 596 100.00 | 59 256.00 | 655 357.00 |
VW T.V.A. | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 333.00 | 592 770.00 | 510 563.00 | 1 203 333.00 |