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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716 268.00 | 1 441 999.00 | 274 268.00 | 1 716 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 393.00 | 390 821.00 | 15 572.00 | 406 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480 844.00 | 2 708 116.00 | 772 728.00 | 3 480 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BF Prêts | 201 720.00 | | 201 720.00 | 201 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 554 788.00 | 7 706.00 | 547 081.00 | 554 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 498 458.00 | 4 548 643.00 | 1 949 815.00 | 6 498 458.00 |
BT Marchandises | 3 999 271.00 | 273 199.00 | 3 726 072.00 | 3 999 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 125.00 | 253 261.00 | 2 599 864.00 | 2 853 125.00 |
BZ Autres créances | 4 075 762.00 | | 4 075 762.00 | 4 075 762.00 |
CF Disponibilités | 1 033 870.00 | | 1 033 870.00 | 1 033 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 643.00 | | 448 643.00 | 448 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 410 671.00 | 526 460.00 | 11 884 211.00 | 12 410 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 909 129.00 | 5 075 103.00 | 13 834 026.00 | 18 909 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 516 728.00 | | | 1 516 728.00 |
CU Autres participations | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 619.00 | 163 611.00 | | 168 619.00 |
DG Autres réserves | 41 525.00 | 196 367.00 | | 41 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 175.00 | 100 166.00 | | 350 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 818.00 | 2 747 644.00 | | 2 847 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 742.00 | 6 955 697.00 | | 1 007 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 691.00 | 13 964.00 | | 39 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 844 840.00 | 7 321 316.00 | | 7 844 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 822.00 | 1 265 045.00 | | 1 558 822.00 |
EA Autres dettes | 535 113.00 | 419 988.00 | | 535 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 986 207.00 | 16 025 870.00 | | 10 986 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 834 026.00 | 18 773 514.00 | | 13 834 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 236 207.00 | 15 084 723.00 | | 10 236 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 331.00 | 5 955 697.00 | | 49 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 097 490.00 | 2 296 822.00 | 37 394 312.00 | 35 097 490.00 |
FG Production vendue services | 497 669.00 | 88 795.00 | 586 464.00 | 497 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 595 159.00 | 2 385 617.00 | 37 980 775.00 | 35 595 159.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 130 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 480 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 936 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 002.00 | |
GE Autres charges | | | 228 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 795 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 424.00 | |
GN Différences positives de change | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 506.00 | 333 684.00 | | 161 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 536.00 | 156 312.00 | | 75 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 4 718.00 | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 286.00 | 169 030.00 | | 78 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 141.00 | 510 697.00 | | 44 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 028.00 | 6 083.00 | | 20 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 169.00 | 516 780.00 | | 64 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 117.00 | -347 749.00 | | 14 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 230.00 | | | 139 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 618 463.00 | 35 914 959.00 | | 38 618 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 268 288.00 | 35 814 792.00 | | 38 268 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 175.00 | 100 166.00 | | 350 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 308.00 | 25 410.00 | | 37 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 301 670.00 | | 28 471.00 | 301 670.00 |
6T Sur comptes clients | 371 444.00 | 57 002.00 | 175 185.00 | 371 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 820.00 | 57 002.00 | 203 656.00 | 680 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 820.00 | 57 002.00 | 203 656.00 | 680 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 022 024.00 | 272 024.00 | 750 000.00 | 1 022 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 964 183.00 | 9 964 183.00 | | 9 964 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 134 038.00 | 5 868 056.00 | 2 265 982.00 | 8 134 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 986 207.00 | 10 236 207.00 | 750 000.00 | 10 986 207.00 |