| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292 468.00 | 2 141 152.00 | 151 316.00 | 2 292 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 364.00 | | 270 364.00 | 270 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 162.00 | 290 097.00 | 13 065.00 | 303 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393 229.00 | 3 254 055.00 | 1 139 173.00 | 4 393 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 390.00 | | 251 390.00 | 251 390.00 |
BF Prêts | 241 665.00 | | 241 665.00 | 241 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950 429.00 | 3 659.00 | 946 770.00 | 950 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 737 551.00 | 5 688 961.00 | 3 048 589.00 | 8 737 551.00 |
BT Marchandises | 5 427 938.00 | 332 737.00 | 5 095 201.00 | 5 427 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 816 485.00 | 293 104.00 | 6 523 381.00 | 6 816 485.00 |
BZ Autres créances | 6 488 465.00 | | 6 488 465.00 | 6 488 465.00 |
CF Disponibilités | 3 514 509.00 | | 3 514 509.00 | 3 514 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166 513.00 | | 1 166 513.00 | 1 166 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 413 911.00 | 625 841.00 | 22 788 069.00 | 23 413 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 151 462.00 | 6 314 804.00 | 25 836 659.00 | 32 151 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 545.00 | | | 355 545.00 |
CU Autres participations | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 687 500.00 | 2 687 500.00 | | 2 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 505.00 | 216 505.00 | | 216 505.00 |
DG Autres réserves | 864 057.00 | 951 368.00 | | 864 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 157.00 | -87 310.00 | | 112 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 880 220.00 | 3 768 062.00 | | 3 880 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 739 386.00 | 705 883.00 | | 8 739 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 840.00 | 15 643.00 | | 63 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 152 342.00 | 10 377 072.00 | | 10 152 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 225 276.00 | 1 506 171.00 | | 2 225 276.00 |
EA Autres dettes | 775 595.00 | 656 765.00 | | 775 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 956 439.00 | 13 261 535.00 | | 21 956 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 836 659.00 | 17 029 597.00 | | 25 836 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 499 491.00 | 12 849 035.00 | | 13 499 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 932.00 | 11 616.00 | | 27 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 558 471.00 | |
FG Production vendue services | | | 461 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 019 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 193 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 851 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 579 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 335 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 482 828.00 | |
GE Autres charges | | | 52 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 822 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 290.00 | 12 160.00 | | 5 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 290.00 | 4 916.00 | | -5 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 032.00 | | | 70 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 230 916.00 | 42 373 999.00 | | 44 230 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 118 759.00 | 42 461 310.00 | | 44 118 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 157.00 | -87 310.00 | | 112 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 325 574.00 | | 704 921.00 | 8 325 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 221.00 | 1 226 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 850.00 | 237 094.00 | 8 737 551.00 | 55 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 850.00 | | 2 562 832.00 | 55 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 873.00 | 4 947 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592 364.00 | | 26 318.00 | 2 592 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 451.00 | | 654 202.00 | 4 522 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 759.00 | | 24 401.00 | 1 210 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 490 983.00 | 420 261.00 | 225 940.00 | 5 490 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993 945.00 | 147 207.00 | | 1 993 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497 038.00 | 273 054.00 | 225 940.00 | 3 497 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 737.00 | 20 000.00 | | 312 737.00 |
6T Sur comptes clients | 306 115.00 | 42 567.00 | 55 578.00 | 306 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 511.00 | 62 567.00 | 55 578.00 | 622 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 511.00 | 62 567.00 | 55 578.00 | 622 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 567.00 | 55 578.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 152 342.00 | 10 152 342.00 | | 10 152 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 048.00 | 457 048.00 | | 457 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 443.00 | 397 443.00 | | 397 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 595.00 | 775 595.00 | | 775 595.00 |
UP Prêts | 241 665.00 | 9 551.00 | 232 114.00 | 241 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950 429.00 | | 950 429.00 | 950 429.00 |
UX Autres créances clients | 6 460 920.00 | 6 460 920.00 | | 6 460 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 565.00 | 20.00 | 355 545.00 | 355 565.00 |
VB T. V. A. | 166 679.00 | 166 679.00 | | 166 679.00 |
VC Groupe et associés | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 711 454.00 | 254 505.00 | 8 456 948.00 | 8 711 454.00 |
VI Groupe et associés | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 270 000.00 | | | 8 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 911.00 | | | 252 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 293 597.00 | 6 293 597.00 | | 6 293 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166 513.00 | 1 166 513.00 | | 1 166 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 663 557.00 | 14 125 469.00 | 1 538 088.00 | 15 663 557.00 |
VW T.V.A. | 1 242 437.00 | 1 242 437.00 | | 1 242 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 956 439.00 | 13 499 491.00 | 8 456 948.00 | 21 956 439.00 |