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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782 518.00 | 1 591 239.00 | 191 279.00 | 1 782 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 525.00 | 343 234.00 | 11 292.00 | 354 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800 561.00 | 2 881 447.00 | 919 114.00 | 3 800 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 213 541.00 | | 213 541.00 | 213 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896 536.00 | 6 525.00 | 890 011.00 | 896 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 082 526.00 | 4 822 444.00 | 2 260 081.00 | 7 082 526.00 |
BT Marchandises | 4 392 957.00 | 289 527.00 | 4 103 430.00 | 4 392 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 081 920.00 | 360 176.00 | 2 721 745.00 | 3 081 920.00 |
BZ Autres créances | 5 000 692.00 | | 5 000 692.00 | 5 000 692.00 |
CF Disponibilités | 866 065.00 | | 866 065.00 | 866 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561 834.00 | | 561 834.00 | 561 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 903 469.00 | 649 703.00 | 13 253 766.00 | 13 903 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 985 994.00 | 5 472 147.00 | 15 513 847.00 | 20 985 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435 676.00 | | | 435 676.00 |
CU Autres participations | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 127.00 | 168 619.00 | | 186 127.00 |
DG Autres réserves | 374 191.00 | 41 525.00 | | 374 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 358.00 | 350 175.00 | | 383 358.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 177.00 | 2 847 818.00 | | 3 231 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 641.00 | 1 007 742.00 | | 1 179 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 433.00 | 39 691.00 | | 38 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045 537.00 | 7 844 840.00 | | 9 045 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 137.00 | 1 558 822.00 | | 1 603 137.00 |
EA Autres dettes | 415 923.00 | 535 113.00 | | 415 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 282 670.00 | 10 986 207.00 | | 12 282 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 513 847.00 | 13 834 026.00 | | 15 513 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 732 670.00 | 10 236 207.00 | | 11 732 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 581.00 | 49 331.00 | | 422 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 455 233.00 | 2 689 963.00 | 40 145 196.00 | 37 455 233.00 |
FG Production vendue services | 594 875.00 | 4 781.00 | 599 656.00 | 594 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 050 108.00 | 2 694 744.00 | 40 744 851.00 | 38 050 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 115 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 885 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 946 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 261 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 142.00 | |
GE Autres charges | | | 73 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 397 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 604.00 | 161 506.00 | | 263 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 609.00 | 75 536.00 | | 31 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 945.00 | 2 750.00 | | 7 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 735.00 | 78 286.00 | | 40 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 578.00 | 44 141.00 | | 2 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 003.00 | 20 028.00 | | 4 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 581.00 | 64 169.00 | | 6 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 154.00 | 14 117.00 | | 34 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 090.00 | 38 090.00 | | 40 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 181.00 | 139 230.00 | | 147 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 184 700.00 | 38 618 463.00 | | 41 184 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 801 342.00 | 38 268 288.00 | | 40 801 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 358.00 | 350 175.00 | | 383 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 971.00 | 37 308.00 | | 63 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179 641.00 | 629 641.00 | 550 000.00 | 1 179 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 103 029.00 | 11 103 029.00 | | 11 103 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 754 523.00 | 8 215 300.00 | 1 539 224.00 | 9 754 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 282 670.00 | 11 732 670.00 | 550 000.00 | 12 282 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |