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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 266 150.00 | 1 993 945.00 | 272 205.00 | 2 266 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 326 214.00 | | 326 214.00 | 326 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 346.00 | 295 928.00 | 15 419.00 | 311 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 211 105.00 | 3 201 110.00 | 1 009 994.00 | 4 211 105.00 |
BF Prêts | 234 418.00 | | 234 418.00 | 234 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941 496.00 | 3 659.00 | 937 837.00 | 941 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 325 574.00 | 5 494 642.00 | 2 830 932.00 | 8 325 574.00 |
BT Marchandises | 5 686 028.00 | 312 737.00 | 5 373 291.00 | 5 686 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 190.00 | 306 115.00 | 1 424 075.00 | 1 730 190.00 |
BZ Autres créances | 5 261 297.00 | | 5 261 297.00 | 5 261 297.00 |
CF Disponibilités | 1 631 440.00 | | 1 631 440.00 | 1 631 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484 671.00 | | 484 671.00 | 484 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 817 517.00 | 618 852.00 | 14 198 665.00 | 14 817 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 143 091.00 | 6 113 494.00 | 17 029 597.00 | 23 143 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 516.00 | | | 377 516.00 |
CU Autres participations | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 687 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 505.00 | 210 422.00 | | 216 505.00 |
DG Autres réserves | 951 368.00 | 835 788.00 | | 951 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 310.00 | 121 662.00 | | -87 310.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 062.00 | 3 455 373.00 | | 3 768 062.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 883.00 | 1 668 354.00 | | 705 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 643.00 | 15 289.00 | | 15 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 377 072.00 | 9 592 037.00 | | 10 377 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 171.00 | 1 772 381.00 | | 1 506 171.00 |
EA Autres dettes | 656 765.00 | 358 437.00 | | 656 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 261 535.00 | 13 406 498.00 | | 13 261 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 029 597.00 | 16 862 871.00 | | 17 029 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 849 035.00 | 12 756 498.00 | | 12 849 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 616.00 | 709 776.00 | | 11 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 423 120.00 | |
FG Production vendue services | | | 584 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 007 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 334 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 566 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 138 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 728 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 459 330.00 | |
GE Autres charges | | | 29 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 180 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 076.00 | 451 090.00 | | 17 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 160.00 | 401 535.00 | | 12 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 916.00 | 49 555.00 | | 4 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 373 999.00 | 42 660 509.00 | | 42 373 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 461 310.00 | 42 538 846.00 | | 42 461 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 310.00 | 121 662.00 | | -87 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134 375.00 | 379 218.00 | 22 609.00 | 5 134 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834 070.00 | 160 206.00 | 331.00 | 1 834 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300 305.00 | 219 011.00 | 22 278.00 | 3 300 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 484 671.00 | | | 484 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 882.00 | 293 382.00 | 412 500.00 | 705 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555 653.00 | 12 555 653.00 | | 12 555 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175 914.00 | 8 221.00 | 1 167 692.00 | 1 175 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476 159.00 | 7 098 643.00 | 377 516.00 | 7 476 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 652 072.00 | 7 106 864.00 | 1 545 209.00 | 8 652 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 261 535.00 | 12 849 035.00 | 412 500.00 | 13 261 535.00 |