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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 336 537.00 | 2 242 618.00 | 93 920.00 | 2 336 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 364.00 | | 270 364.00 | 270 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 063.00 | 294 909.00 | 10 155.00 | 305 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 564 910.00 | 3 503 119.00 | 1 061 790.00 | 4 564 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 589 667.00 | | 589 667.00 | 589 667.00 |
BF Prêts | 249 087.00 | | 249 087.00 | 249 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951 449.00 | 3 659.00 | 947 790.00 | 951 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 301 922.00 | 6 044 305.00 | 3 257 617.00 | 9 301 922.00 |
BT Marchandises | 7 131 385.00 | 363 600.00 | 6 767 785.00 | 7 131 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 368 832.00 | 357 556.00 | 4 011 276.00 | 4 368 832.00 |
BZ Autres créances | 5 918 988.00 | | 5 918 988.00 | 5 918 988.00 |
CF Disponibilités | 4 458 103.00 | | 4 458 103.00 | 4 458 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181 003.00 | | 1 181 003.00 | 1 181 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 058 312.00 | 721 156.00 | 22 337 156.00 | 23 058 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 360 234.00 | 6 765 460.00 | 25 594 774.00 | 32 360 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 457 476.00 | | | 457 476.00 |
CU Autres participations | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 687 500.00 | 2 687 500.00 | | 2 687 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 113.00 | 216 505.00 | | 222 113.00 |
DG Autres réserves | 970 606.00 | 864 057.00 | | 970 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 563.00 | 112 157.00 | | 326 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206 783.00 | 3 880 220.00 | | 4 206 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395 198.00 | 8 739 386.00 | | 7 395 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 626.00 | 63 840.00 | | 181 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111 621.00 | 10 152 342.00 | | 11 111 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 748.00 | 2 225 276.00 | | 1 911 748.00 |
EA Autres dettes | 787 798.00 | 775 595.00 | | 787 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 387 991.00 | 21 956 439.00 | | 21 387 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 594 774.00 | 25 836 659.00 | | 25 594 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 026 979.00 | 13 499 491.00 | | 19 026 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 003.00 | 27 932.00 | | 37 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 626.00 | | | 181 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 685 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 531 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 217 230.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 794 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 682 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 703 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 877 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 444 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 504 826.00 | |
GE Autres charges | | | 48 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 989 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 804 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 662.00 | 5 290.00 | | 132 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 338.00 | -5 290.00 | | 57 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 644.00 | 70 032.00 | | 181 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 018 653.00 | 44 230 916.00 | | 45 018 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 692 090.00 | 44 118 759.00 | | 44 692 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 563.00 | 112 157.00 | | 326 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 737 551.00 | | 643 242.00 | 8 737 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59 589.00 | | 1 235 381.00 | 59 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 589.00 | 19 283.00 | 9 301 922.00 | 59 589.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 283.00 | 5 459 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 562 832.00 | | 44 070.00 | 2 562 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947 780.00 | | 531 142.00 | 4 947 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 939.00 | | 68 031.00 | 1 226 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685 304.00 | 373 901.00 | 18 559.00 | 5 685 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 141 152.00 | 101 466.00 | | 2 141 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 544 152.00 | 272 435.00 | 18 559.00 | 3 544 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 737.00 | 30 863.00 | | 332 737.00 |
6T Sur comptes clients | 293 104.00 | 100 062.00 | 35 610.00 | 293 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 500.00 | 130 925.00 | 35 610.00 | 629 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629 500.00 | 130 925.00 | 35 610.00 | 629 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 925.00 | 35 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 382.00 | 16 382.00 | | 16 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111 621.00 | 11 111 621.00 | | 11 111 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 688.00 | 680 688.00 | | 680 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 757.00 | 497 757.00 | | 497 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 798.00 | 787 798.00 | | 787 798.00 |
UP Prêts | 249 087.00 | 9 658.00 | 239 428.00 | 249 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951 449.00 | | 951 449.00 | 951 449.00 |
UX Autres créances clients | 3 911 356.00 | 3 911 356.00 | | 3 911 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 457 476.00 | | 457 476.00 | 457 476.00 |
VB T. V. A. | 218 399.00 | 218 399.00 | | 218 399.00 |
VC Groupe et associés | 267 682.00 | 267 682.00 | | 267 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 358 195.00 | 4 997 183.00 | 2 361 012.00 | 7 358 195.00 |
VI Groupe et associés | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349 505.00 | | | 1 349 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 418 956.00 | 5 418 956.00 | | 5 418 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181 003.00 | 1 181 003.00 | | 1 181 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 669 359.00 | 11 021 006.00 | 1 648 353.00 | 12 669 359.00 |
VW T.V.A. | 608 265.00 | 608 265.00 | | 608 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 387 991.00 | 19 026 979.00 | 2 361 012.00 | 21 387 991.00 |