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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211 017.00 | 1 834 070.00 | 376 948.00 | 2 211 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 677.00 | 311 653.00 | 22 023.00 | 333 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 910 410.00 | 2 988 651.00 | 921 759.00 | 3 910 410.00 |
BF Prêts | 227 073.00 | | 227 073.00 | 227 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 933 793.00 | 5 092.00 | 928 701.00 | 933 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 682 325.00 | 5 139 466.00 | 2 542 859.00 | 7 682 325.00 |
BT Marchandises | 4 945 820.00 | 306 417.00 | 4 639 403.00 | 4 945 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 769.00 | 254 877.00 | 2 041 892.00 | 2 296 769.00 |
BZ Autres créances | 6 015 743.00 | | 6 015 743.00 | 6 015 743.00 |
CF Disponibilités | 881 303.00 | | 881 303.00 | 881 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 672.00 | | 741 672.00 | 741 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 881 306.00 | 561 294.00 | 14 320 012.00 | 14 881 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 563 632.00 | 5 700 760.00 | 16 862 871.00 | 22 563 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 005.00 | | | 332 005.00 |
CU Autres participations | 34 845.00 | | 34 845.00 | 34 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287 500.00 | 2 287 500.00 | | 2 287 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 422.00 | 205 295.00 | | 210 422.00 |
DG Autres réserves | 835 788.00 | 738 381.00 | | 835 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 662.00 | 102 534.00 | | 121 662.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 373.00 | 3 333 710.00 | | 3 455 373.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 354.00 | 1 521 113.00 | | 1 668 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 14 944.00 | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 592 037.00 | 8 796 506.00 | | 9 592 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 381.00 | 1 793 492.00 | | 1 772 381.00 |
EA Autres dettes | 358 437.00 | 477 808.00 | | 358 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 406 498.00 | 12 603 864.00 | | 13 406 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 862 871.00 | 15 942 575.00 | | 16 862 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 756 498.00 | 12 303 864.00 | | 12 756 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709 776.00 | 1 021 113.00 | | 709 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 178 590.00 | 1 699 547.00 | 40 878 137.00 | 39 178 590.00 |
FG Production vendue services | 790 679.00 | | 790 679.00 | 790 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 969 269.00 | 1 699 547.00 | 41 668 817.00 | 39 969 269.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 173 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 009 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -680 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 431 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 448 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 952.00 | |
GE Autres charges | | | 171 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 842 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 825.00 | 235 250.00 | | 138 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446 499.00 | 67 588.00 | | 446 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 592.00 | 25 070.00 | | 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 090.00 | 92 658.00 | | 451 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 913.00 | 20 863.00 | | 400 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 22 158.00 | | 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 535.00 | 48 021.00 | | 401 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 555.00 | 44 637.00 | | 49 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 660 509.00 | 40 244 603.00 | | 42 660 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 538 846.00 | 40 142 070.00 | | 42 538 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 662.00 | 102 534.00 | | 121 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 849.00 | 65 593.00 | | 63 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 862 729.00 | 316 624.00 | 44 978.00 | 4 862 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711 762.00 | 122 308.00 | | 1 711 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 150 967.00 | 194 316.00 | 44 978.00 | 3 150 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 4 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 301 979.00 | 4 438.00 | | 301 979.00 |
6T Sur comptes clients | 353 310.00 | 43 514.00 | 141 947.00 | 353 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 814.00 | 47 952.00 | 143 380.00 | 661 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 666 814.00 | 47 952.00 | 147 380.00 | 666 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668 354.00 | 1 018 354.00 | 625 000.00 | 1 668 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738 144.00 | 11 738 144.00 | | 11 738 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 215 050.00 | 8 722 178.00 | 1 492 871.00 | 10 215 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 406 498.00 | 12 756 498.00 | 625 000.00 | 13 406 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |