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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 4 237.00 | -3 687.00 | 550.00 |
AP Constructions | 142 630.00 | 78 236.00 | 64 394.00 | 142 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646.00 | 1 915.00 | 3 731.00 | 5 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 153.00 | 60 901.00 | 35 252.00 | 96 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 358.00 | 145 289.00 | 448 069.00 | 593 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 45 352.00 | -45 352.00 | |
BT Marchandises | 215 198.00 | | 215 198.00 | 215 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
BZ Autres créances | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 191.00 | 45 352.00 | 309 839.00 | 355 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 549.00 | 190 641.00 | 757 907.00 | 948 549.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 183.00 | | | 366 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
DL TOTAL (I) | 402 801.00 | | | 402 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 501.00 | | | 198 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 107.00 | | | 355 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 907.00 | | | 757 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 107.00 | | | 355 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 719.00 | | 16 639.00 | 576 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 999.00 | | | 345 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 792.00 | | 16 638.00 | 227 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 927.00 | | 2.00 | 2 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 059.00 | 27 230.00 | 145 289.00 | 118 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | 1 317.00 | 4 237.00 | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 139.00 | 25 914.00 | 141 052.00 | 115 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 501.00 | 198 501.00 | | 198 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 658.00 | 51 658.00 | | 51 658.00 |
VI Groupe et associés | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 315.00 | 73 542.00 | 2 773.00 | 76 315.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 107.00 | 355 107.00 | | 355 107.00 |