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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 5 817.00 | -5 267.00 | 550.00 |
AP Constructions | 142 630.00 | 92 994.00 | 49 636.00 | 142 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646.00 | 2 715.00 | 2 931.00 | 5 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 225.00 | 67 344.00 | 28 880.00 | 96 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 430.00 | 168 871.00 | 424 560.00 | 593 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 50 658.00 | -50 658.00 | |
BT Marchandises | 229 936.00 | | 229 936.00 | 229 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 227.00 | | 78 227.00 | 78 227.00 |
BZ Autres créances | 13 602.00 | | 13 602.00 | 13 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 121 396.00 | | 121 396.00 | 121 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 943.00 | 50 658.00 | 465 285.00 | 515 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 374.00 | 219 529.00 | 889 845.00 | 1 109 374.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 183.00 | | | 366 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 492.00 | | | 103 492.00 |
DL TOTAL (I) | 506 293.00 | | | 506 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 035.00 | | | 233 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 543.00 | | | 78 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 552.00 | | | 383 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 845.00 | | | 889 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 552.00 | | | 383 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 358.00 | | 73.00 | 593 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 999.00 | | | 345 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 430.00 | | 71.00 | 244 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | 2.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 289.00 | 23 582.00 | 168 871.00 | 145 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 237.00 | 1 580.00 | 5 817.00 | 4 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 052.00 | 22 002.00 | 163 054.00 | 141 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 035.00 | 233 035.00 | | 233 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | 18 743.00 | | 18 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
UX Autres créances clients | 78 227.00 | 78 227.00 | | 78 227.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VI Groupe et associés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 386.00 | 104 611.00 | 2 774.00 | 107 386.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 552.00 | 383 552.00 | | 383 552.00 |