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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 144 110.00 | 131 726.00 | 12 385.00 | 144 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646.00 | 5 115.00 | 531.00 | 5 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 012.00 | 78 286.00 | 10 726.00 | 89 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 132.00 | 215 871.00 | 371 260.00 | 587 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BT Marchandises | 183 583.00 | | 183 583.00 | 183 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
BZ Autres créances | 104 412.00 | | 104 412.00 | 104 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
CF Disponibilités | 338 150.00 | | 338 150.00 | 338 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 161.00 | | 16 161.00 | 16 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 111.00 | | 755 111.00 | 755 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 243.00 | 215 871.00 | 1 126 372.00 | 1 342 243.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 183.00 | | | 366 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
DG Autres réserves | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 524.00 | | | 202 524.00 |
DL TOTAL (I) | 721 039.00 | | | 721 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 539.00 | | | 270 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 333.00 | | | 405 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 372.00 | | | 1 126 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 333.00 | | | 395 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 219.00 | | 5 715.00 | 589 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 803.00 | 587 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 803.00 | 238 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 194.00 | | | 346 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 858.00 | | 5 714.00 | 240 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167.00 | | 2.00 | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 360.00 | 22 275.00 | 7 763.00 | 201 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 615.00 | 22 275.00 | 7 763.00 | 200 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 539.00 | 270 539.00 | | 270 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UX Autres créances clients | 80 472.00 | 80 472.00 | | 80 472.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VC Groupe et associés | 86 698.00 | 76 698.00 | 10 000.00 | 86 698.00 |
VI Groupe et associés | 47 179.00 | 37 179.00 | 10 000.00 | 47 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 045.00 | 191 045.00 | 10 000.00 | 201 045.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 333.00 | 395 333.00 | 10 000.00 | 405 333.00 |