| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725.00 | 553.00 | 172.00 | 725.00 |
AP Constructions | 147 016.00 | 140 912.00 | 6 104.00 | 147 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 898.00 | 84 141.00 | 5 757.00 | 89 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 752.00 | 230 703.00 | 362 049.00 | 592 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BT Marchandises | 171 573.00 | | 171 573.00 | 171 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 538.00 | | 85 538.00 | 85 538.00 |
BZ Autres créances | 72 756.00 | | 72 756.00 | 72 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 518 660.00 | | 518 660.00 | 518 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 541.00 | | 869 541.00 | 869 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 293.00 | 230 703.00 | 1 231 589.00 | 1 462 293.00 |
CU Autres participations | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 183.00 | | | 366 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
DG Autres réserves | 254 889.00 | | | 254 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 912.00 | | | 200 912.00 |
DL TOTAL (I) | 858 602.00 | | | 858 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 237.00 | | | 324 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 987.00 | | | 372 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 589.00 | | | 1 231 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 987.00 | | | 372 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 529.00 | | 2 574.00 | 590 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 4 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 592 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 346 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 194.00 | | 175.00 | 346 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 614.00 | | 2 397.00 | 239 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 720.00 | | 2.00 | 4 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 440.00 | 6 459.00 | 195.00 | 224 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 3.00 | 195.00 | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 695.00 | 6 456.00 | | 223 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 237.00 | 324 237.00 | | 324 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 538.00 | 85 538.00 | | 85 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 301.00 | 165 301.00 | 3 000.00 | 168 301.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 987.00 | 372 987.00 | | 372 987.00 |