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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 142 630.00 | 119 090.00 | 23 540.00 | 142 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 646.00 | 4 315.00 | 1 331.00 | 5 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 581.00 | 77 210.00 | 15 371.00 | 92 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 219.00 | 201 360.00 | 387 860.00 | 589 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BT Marchandises | 167 542.00 | | 167 542.00 | 167 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
BZ Autres créances | 25 103.00 | | 25 103.00 | 25 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 236 988.00 | | 236 988.00 | 236 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 826.00 | | 560 826.00 | 560 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 045.00 | 201 360.00 | 948 685.00 | 1 150 045.00 |
CU Autres participations | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 183.00 | | | 366 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
DG Autres réserves | 115 714.00 | | | 115 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
DL TOTAL (I) | 621 164.00 | | | 621 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 961.00 | | | 257 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 521.00 | | | 327 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 685.00 | | | 948 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 521.00 | | | 307 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 477.00 | | 10 586.00 | 594 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 538.00 | 2 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 843.00 | 589 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 305.00 | 240 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 194.00 | | | 346 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 353.00 | | 7 810.00 | 245 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 776.00 | 2 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 800.00 | 22 654.00 | 12 094.00 | 190 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 1 243.00 | 7 900.00 | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 398.00 | 21 411.00 | 4 194.00 | 183 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 961.00 | 257 961.00 | | 257 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 73 274.00 | 73 274.00 | | 73 274.00 |
VB T. V. A. | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VI Groupe et associés | 38 306.00 | 18 306.00 | 20 000.00 | 38 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 521.00 | 307 521.00 | 20 000.00 | 327 521.00 |