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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 345 449.00 | | 345 449.00 | 345 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
AP Constructions | 147 016.00 | 138 082.00 | 8 934.00 | 147 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 500.00 | 80 515.00 | 6 986.00 | 87 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 529.00 | 224 440.00 | 366 089.00 | 590 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BT Marchandises | 182 287.00 | | 182 287.00 | 182 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 705.00 | | 107 705.00 | 107 705.00 |
BZ Autres créances | 107 925.00 | | 107 925.00 | 107 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CF Disponibilités | 443 894.00 | | 443 894.00 | 443 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 565.00 | | 888 565.00 | 888 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 094.00 | 224 440.00 | 1 254 654.00 | 1 479 094.00 |
CU Autres participations | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 183.00 | | | 366 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
DG Autres réserves | 218 999.00 | | | 218 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 890.00 | | | 225 890.00 |
DL TOTAL (I) | 847 690.00 | | | 847 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 201.00 | | | 321 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 965.00 | | | 406 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 654.00 | | | 1 254 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 408.00 | | | 389 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 132.00 | | 12 567.00 | 587 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 169.00 | 590 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 719.00 | 239 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 194.00 | | | 346 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 768.00 | | 9 565.00 | 238 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169.00 | | 3 002.00 | 2 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 871.00 | 17 287.00 | 8 719.00 | 215 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 126.00 | 17 287.00 | 8 719.00 | 215 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 201.00 | 321 201.00 | | 321 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 903.00 | 20 346.00 | 7 557.00 | 27 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 705.00 | 107 705.00 | | 107 705.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VC Groupe et associés | 87 772.00 | 87 772.00 | | 87 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 345.00 | 234 345.00 | | 234 345.00 |
VW T.V.A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 965.00 | 389 408.00 | 17 557.00 | 406 965.00 |