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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 879.00 | 14 690.00 | 8 189.00 | 22 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 329.00 | 98 503.00 | 12 826.00 | 111 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 620.00 | 113 193.00 | 21 428.00 | 134 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BT Marchandises | 119 741.00 | | 119 741.00 | 119 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 079.00 | | 300 079.00 | 300 079.00 |
BZ Autres créances | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CF Disponibilités | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 557.00 | | 523 557.00 | 523 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 177.00 | 113 193.00 | 544 984.00 | 658 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 84 641.00 | | | 84 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
DL TOTAL (I) | 140 594.00 | | | 140 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 190.00 | | | 168 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 869.00 | | | 186 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 390.00 | | | 404 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 984.00 | | | 544 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 206.00 | | | 376 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 862 527.00 | | 1 862 527.00 | 1 862 527.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 227.00 | | 1 863 227.00 | 1 863 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 873 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 729.00 | | | 1 873 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 487.00 | | | 1 828 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 242.00 | | | 45 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 620.00 | | | 134 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 943.00 | 8 249.00 | | 104 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 943.00 | 8 249.00 | | 104 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 300 079.00 | | | 300 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 210.00 | 299 766.00 | 39 444.00 | 339 210.00 |