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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 536.00 | 7 039.00 | 198 497.00 | 205 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 277.00 | 24 041.00 | 3 237.00 | 27 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 329.00 | 82 737.00 | 76 591.00 | 159 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 729.00 | 113 817.00 | 281 912.00 | 395 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BT Marchandises | 207 292.00 | 20 220.00 | 187 072.00 | 207 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 889.00 | 11 916.00 | 280 973.00 | 292 889.00 |
BZ Autres créances | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CF Disponibilités | 97 855.00 | | 97 855.00 | 97 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 355.00 | 32 136.00 | 607 219.00 | 639 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 084.00 | 145 953.00 | 889 131.00 | 1 035 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 92 400.00 | 90 938.00 | | 92 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 137.00 | 39 462.00 | | 54 137.00 |
DL TOTAL (I) | 157 248.00 | 141 111.00 | | 157 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 856.00 | 67 211.00 | | 246 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 720.00 | 198 614.00 | | 210 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 258.00 | 236 439.00 | | 260 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 970.00 | 8 414.00 | | 13 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 800.00 | | |
EA Autres dettes | 79.00 | 159.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 883.00 | 522 637.00 | | 731 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 131.00 | 663 748.00 | | 889 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 986.00 | 466 685.00 | | 515 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 331.00 | | 239 645.00 | 213 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 247.00 | 395 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 247.00 | 392 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 604.00 | | 239 635.00 | 210 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 727.00 | | 10.00 | 2 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 744.00 | 21 073.00 | 41 000.00 | 133 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 744.00 | 21 073.00 | 41 000.00 | 133 744.00 |