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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 879.00 | 16 750.00 | 6 129.00 | 22 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 329.00 | 103 909.00 | 7 420.00 | 111 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 720.00 | 120 659.00 | 14 061.00 | 134 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BT Marchandises | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 378.00 | | 239 378.00 | 239 378.00 |
BZ Autres créances | 37 808.00 | | 37 808.00 | 37 808.00 |
CF Disponibilités | 110 754.00 | | 110 754.00 | 110 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 959.00 | | 534 959.00 | 534 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 679.00 | 120 659.00 | 549 020.00 | 669 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 89 883.00 | 84 641.00 | | 89 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 257.00 | 45 242.00 | | 32 257.00 |
DL TOTAL (I) | 132 851.00 | 140 594.00 | | 132 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 857.00 | 44 157.00 | | 23 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 956.00 | 168 190.00 | | 162 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 978.00 | 186 869.00 | | 220 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 469.00 | 5 174.00 | | 6 469.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 169.00 | 404 390.00 | | 416 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 020.00 | 544 984.00 | | 549 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 047.00 | 376 206.00 | | 411 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 902 740.00 | | 1 902 740.00 | 1 902 740.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 240.00 | | 1 903 240.00 | 1 903 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 709 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | 11 896.00 | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 749.00 | 1 873 729.00 | | 1 912 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 491.00 | 1 828 487.00 | | 1 880 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 257.00 | 45 242.00 | | 32 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 620.00 | | 100.00 | 134 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 208.00 | | | 134 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412.00 | | 100.00 | 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 193.00 | 7 467.00 | | 113 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 193.00 | 7 467.00 | | 113 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 239 378.00 | | | 239 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 217.00 | 277 705.00 | 512.00 | 278 217.00 |