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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 278.00 | 18 852.00 | 5 426.00 | 24 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 329.00 | 109 316.00 | 2 013.00 | 111 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 325.00 | 128 168.00 | 8 157.00 | 136 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BT Marchandises | 99 090.00 | | 99 090.00 | 99 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 335 497.00 | | 335 497.00 | 335 497.00 |
CF Disponibilités | 164 439.00 | | 164 439.00 | 164 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 346.00 | | 601 346.00 | 601 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 671.00 | 128 168.00 | 609 503.00 | 737 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 87 140.00 | 89 883.00 | | 87 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 797.00 | 32 257.00 | | 35 797.00 |
DL TOTAL (I) | 133 649.00 | 132 851.00 | | 133 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 089.00 | 23 857.00 | | 83 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 637.00 | 162 956.00 | | 191 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 308.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 269.00 | 220 978.00 | | 193 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 649.00 | 6 469.00 | | 6 649.00 |
EA Autres dettes | | 1 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 854.00 | 416 169.00 | | 475 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 503.00 | 549 020.00 | | 609 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 517.00 | 411 047.00 | | 407 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 720.00 | | 1 605.00 | 134 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 208.00 | | 1 399.00 | 134 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 206.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 659.00 | 7 509.00 | | 120 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 659.00 | 7 509.00 | | 120 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 269 282.00 | 269 282.00 | | 269 282.00 |
VB T. V. A. | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 078.00 | 335 566.00 | 512.00 | 336 078.00 |