| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 536.00 | 27 593.00 | 177 943.00 | 205 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 977.00 | 31 542.00 | 25 435.00 | 56 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 212.00 | 94 414.00 | 65 798.00 | 160 212.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 429 860.00 | 153 549.00 | 276 311.00 | 429 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BT Marchandises | 201 543.00 | 50 000.00 | 151 543.00 | 201 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 176.00 | 11 916.00 | 288 260.00 | 300 176.00 |
BZ Autres créances | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CF Disponibilités | 130 905.00 | | 130 905.00 | 130 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 317.00 | 61 916.00 | 609 401.00 | 671 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 177.00 | 215 465.00 | 885 712.00 | 1 101 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 106 537.00 | 92 400.00 | | 106 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 215.00 | 54 137.00 | | 76 215.00 |
DL TOTAL (I) | 193 463.00 | 157 248.00 | | 193 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 300.00 | 246 856.00 | | 216 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 528.00 | 210 720.00 | | 202 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 820.00 | 260 258.00 | | 255 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 016.00 | 13 970.00 | | 17 016.00 |
EA Autres dettes | 583.00 | 79.00 | | 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 248.00 | 731 883.00 | | 692 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 712.00 | 889 131.00 | | 885 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 202.00 | 515 986.00 | | 507 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 729.00 | | 36 131.00 | 395 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 429 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 992.00 | | 36 123.00 | 392 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | 8.00 | 2 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 817.00 | 39 732.00 | | 113 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 817.00 | 39 732.00 | | 113 817.00 |