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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 178.00 | 21 243.00 | 3 935.00 | 25 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 329.00 | 112 501.00 | 57 828.00 | 170 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 331.00 | 133 744.00 | 79 587.00 | 213 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BT Marchandises | 203 361.00 | | 203 361.00 | 203 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 073.00 | | 229 073.00 | 229 073.00 |
BZ Autres créances | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
CF Disponibilités | 64 151.00 | | 64 151.00 | 64 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 161.00 | | 584 161.00 | 584 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 492.00 | 133 744.00 | 663 748.00 | 797 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 90 938.00 | 87 140.00 | | 90 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 462.00 | 35 797.00 | | 39 462.00 |
DL TOTAL (I) | 141 111.00 | 133 649.00 | | 141 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 211.00 | 83 089.00 | | 67 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 614.00 | 191 637.00 | | 198 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 439.00 | 193 269.00 | | 236 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414.00 | 6 649.00 | | 8 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 637.00 | 475 854.00 | | 522 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 748.00 | 609 503.00 | | 663 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 605.00 | 407 512.00 | | 466 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 325.00 | | 77 518.00 | 136 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024.00 | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 212 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 607.00 | | 74 997.00 | 135 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 2 521.00 | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 168.00 | 5 576.00 | | 128 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 168.00 | 5 576.00 | | 128 168.00 |