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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AP Constructions | 51 304.00 | 38 905.00 | 12 399.00 | 51 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 646.00 | 116 378.00 | 7 268.00 | 123 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 206.00 | 127 365.00 | 28 841.00 | 156 206.00 |
BF Prêts | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 071.00 | 287 378.00 | 65 693.00 | 353 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
BN En cours de production de biens | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 021.00 | 1 405.00 | 221 616.00 | 223 021.00 |
BZ Autres créances | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 434 019.00 | | 434 019.00 | 434 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 220.00 | 1 405.00 | 707 815.00 | 709 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 290.00 | 288 783.00 | 773 507.00 | 1 062 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 535 220.00 | | | 535 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 345.00 | | | -26 345.00 |
DL TOTAL (I) | 618 874.00 | | | 618 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 018.00 | | | 93 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 633.00 | | | 154 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 507.00 | | | 773 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 763.00 | | | 146 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 715 205.00 | | 715 205.00 | 715 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 205.00 | | 715 205.00 | 715 205.00 |
FM Production stockée | | | -12 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753.00 | | | -1 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 375.00 | | | 710 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 720.00 | | | 736 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 345.00 | | | -26 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 962.00 | | 36 780.00 | 322 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 17 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 671.00 | 353 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 221.00 | 331 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 096.00 | | 30 280.00 | 307 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | 6 500.00 | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 621.00 | 22 978.00 | 6 221.00 | 270 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 065.00 | 665.00 | | 4 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 556.00 | 22 313.00 | 6 221.00 | 266 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 225.00 | 63 225.00 | | 63 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
UP Prêts | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 221 339.00 | | | 221 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 946.00 | 7 076.00 | 7 870.00 | 14 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 982.00 | 256 847.00 | 11 135.00 | 267 982.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 633.00 | 146 763.00 | 7 870.00 | 154 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253.00 | | | 253.00 |
ST Autres comptes | 85 445.00 | | | 85 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 483.00 | | | 67 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YT Sous‐traitance | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 834.00 | | | 141 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 634.00 | | | 182 634.00 |