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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AP Constructions | 49 805.00 | 45 150.00 | 4 655.00 | 49 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 331.00 | 122 025.00 | 6 306.00 | 128 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 697.00 | 168 656.00 | 2 040.00 | 170 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 698.00 | 340 561.00 | 24 136.00 | 364 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BN En cours de production de biens | 46 201.00 | | 46 201.00 | 46 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 750.00 | 1 355.00 | 157 395.00 | 158 750.00 |
BZ Autres créances | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CF Disponibilités | 580 898.00 | | 580 898.00 | 580 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 223.00 | 1 355.00 | 836 868.00 | 838 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 921.00 | 341 916.00 | 861 005.00 | 1 202 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 620 329.00 | | | 620 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
DL TOTAL (I) | 743 172.00 | | | 743 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 817.00 | | | 58 817.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 005.00 | | | 861 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 697 634.00 | | 697 634.00 | 697 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 634.00 | | 697 634.00 | 697 634.00 |
FM Production stockée | | | 13 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 777.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 582.00 | | | 711 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 739.00 | | | 698 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 839.00 | | 1 859.00 | 362 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 974.00 | | 1 859.00 | 346 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 785.00 | 6 777.00 | | 333 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 055.00 | 6 777.00 | | 329 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -157.00 | -157.00 | | -157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 590.00 | 177 455.00 | 11 135.00 | 188 590.00 |
VW T.V.A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 832.00 | 117 832.00 | | 117 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 439.00 | | | 439.00 |
ST Autres comptes | 66 559.00 | | | 66 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 746.00 | | | 73 746.00 |
YT Sous‐traitance | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 612.00 | | | 137 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 890.00 | | | 187 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |