| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AP Constructions | 51 304.00 | 42 861.00 | 8 443.00 | 51 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 721.00 | 122 032.00 | 13 688.00 | 135 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 893.00 | 150 050.00 | 19 844.00 | 169 893.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 783.00 | 319 673.00 | 53 110.00 | 372 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
BN En cours de production de biens | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 368.00 | 1 355.00 | 233 013.00 | 234 368.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 501 861.00 | | 501 861.00 | 501 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 501.00 | | 15 501.00 | 15 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 011.00 | 1 355.00 | 831 656.00 | 833 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 794.00 | 321 028.00 | 884 766.00 | 1 205 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 447.00 | 508 874.00 | | 558 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 976.00 | 49 573.00 | | 67 976.00 |
DL TOTAL (I) | 736 423.00 | 668 447.00 | | 736 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578.00 | 8 374.00 | | 1 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 017.00 | 68.00 | | 4 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 866.00 | 83 572.00 | | 56 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 544.00 | 113 064.00 | | 59 544.00 |
EA Autres dettes | | 4 243.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 337.00 | 43 970.00 | | 26 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 343.00 | 253 290.00 | | 148 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 766.00 | 921 737.00 | | 884 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 343.00 | 252 158.00 | | 148 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 774.00 | | 887 774.00 | 887 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 774.00 | | 887 774.00 | 887 774.00 |
FM Production stockée | | | 49 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130.00 | 6 393.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 145.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 145.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 755.00 | -145.00 | | 1 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 2 544.00 | | 19 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 589.00 | 885 169.00 | | 940 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 613.00 | 835 596.00 | | 872 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 976.00 | 49 573.00 | | 67 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 909.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 408.00 | | 575.00 | 380 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 200.00 | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 372 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 356 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 343.00 | | 575.00 | 358 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 310.00 | 17 363.00 | 2 000.00 | 304 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 580.00 | 17 363.00 | 2 000.00 | 299 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 866.00 | 56 866.00 | | 56 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 337.00 | 26 337.00 | | 26 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 232 747.00 | 232 747.00 | | 232 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 353.00 | 257 218.00 | 11 135.00 | 268 353.00 |
VW T.V.A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 343.00 | 148 343.00 | | 148 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329.00 | | | 329.00 |
ST Autres comptes | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 644.00 | | | 74 644.00 |
YT Sous‐traitance | 88 750.00 | | | 88 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 497.00 | | | 155 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 335.00 | | | 67 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 746.00 | | | 243 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |