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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AP Constructions | 51 304.00 | 41 539.00 | 9 765.00 | 51 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 146.00 | 119 161.00 | 17 984.00 | 137 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 893.00 | 138 880.00 | 31 014.00 | 169 893.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 408.00 | 304 310.00 | 76 098.00 | 380 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
BN En cours de production de biens | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 873.00 | 1 355.00 | 315 518.00 | 316 873.00 |
BZ Autres créances | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CF Disponibilités | 475 327.00 | | 475 327.00 | 475 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 994.00 | 1 355.00 | 845 639.00 | 846 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 402.00 | 305 665.00 | 921 737.00 | 1 227 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 874.00 | | | 508 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
DL TOTAL (I) | 668 447.00 | | | 668 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 290.00 | | | 253 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 737.00 | | | 921 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 158.00 | | | 252 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879 770.00 | | 879 770.00 | 879 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 770.00 | | 879 770.00 | 879 770.00 |
FM Production stockée | | | -2 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 169.00 | | | 885 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 596.00 | | | 835 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 573.00 | | | 49 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 071.00 | | 33 288.00 | 353 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 380 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 358 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 155.00 | | 31 288.00 | 331 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 185.00 | | 2 000.00 | 17 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 378.00 | 21 032.00 | 4 100.00 | 287 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 648.00 | 21 032.00 | 4 100.00 | 282 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 405.00 | | 50.00 | 1 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 405.00 | | 50.00 | 1 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405.00 | | 50.00 | 1 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 572.00 | 83 572.00 | | 83 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 577.00 | 67 577.00 | | 67 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 970.00 | 43 970.00 | | 43 970.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | 6 738.00 | | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 315 252.00 | | | 315 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 374.00 | 7 242.00 | 1 132.00 | 8 374.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 573.00 | 357 176.00 | 4 397.00 | 361 573.00 |
VW T.V.A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 290.00 | 252 158.00 | 1 132.00 | 253 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 352.00 | | | 352.00 |
ST Autres comptes | 91 046.00 | | | 91 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YT Sous‐traitance | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 914.00 | | | 178 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 575.00 | | | 224 575.00 |