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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AP Constructions | 51 304.00 | 44 184.00 | 7 120.00 | 51 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 721.00 | 126 736.00 | 8 984.00 | 135 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 893.00 | 161 089.00 | 8 804.00 | 169 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 783.00 | 336 740.00 | 36 044.00 | 372 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BN En cours de production de biens | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 474.00 | 1 355.00 | 174 119.00 | 175 474.00 |
BZ Autres créances | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CF Disponibilités | 556 368.00 | | 556 368.00 | 556 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 409.00 | 1 355.00 | 794 054.00 | 795 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 192.00 | 338 095.00 | 830 097.00 | 1 168 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 626 423.00 | 558 447.00 | | 626 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 489.00 | 67 976.00 | | -8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 727 934.00 | 736 423.00 | | 727 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 1 578.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | 4 017.00 | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 56 866.00 | | 29 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 130.00 | 59 544.00 | | 69 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 164.00 | 148 343.00 | | 102 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 097.00 | 884 766.00 | | 830 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 164.00 | 148 343.00 | | 102 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 799 831.00 | | 799 831.00 | 799 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 831.00 | | 799 831.00 | 799 831.00 |
FM Production stockée | | | -33 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 066.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | 130.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 45.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 1 755.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 19 584.00 | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 603.00 | 940 589.00 | | 767 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 092.00 | 872 613.00 | | 776 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 489.00 | 67 976.00 | | -8 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 783.00 | | | 372 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 918.00 | | | 356 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 673.00 | 17 066.00 | | 319 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 943.00 | 17 066.00 | | 314 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 259.00 | 26 259.00 | | 26 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 173 853.00 | 173 853.00 | | 173 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 490.00 | 197 355.00 | 11 135.00 | 208 490.00 |
VW T.V.A. | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 532.00 | | | 532.00 |
ST Autres comptes | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 405.00 | | | 72 405.00 |
YT Sous‐traitance | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 289.00 | | | 17 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 895.00 | | | 141 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |