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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AP Constructions | 49 805.00 | 43 978.00 | 5 828.00 | 49 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 331.00 | 117 855.00 | 10 477.00 | 128 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 838.00 | 167 223.00 | 1 615.00 | 168 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 839.00 | 333 785.00 | 29 054.00 | 362 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
BN En cours de production de biens | 32 389.00 | | 32 389.00 | 32 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 346.00 | 1 355.00 | 175 991.00 | 177 346.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 573 073.00 | | 573 073.00 | 573 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 996.00 | 1 355.00 | 806 641.00 | 807 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 835.00 | 335 140.00 | 835 696.00 | 1 170 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 617 934.00 | 626 423.00 | | 617 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | -8 489.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 730 329.00 | 727 934.00 | | 730 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 442.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 986.00 | 3 192.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 596.00 | 29 400.00 | | 38 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 248.00 | 69 130.00 | | 62 248.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 367.00 | 102 164.00 | | 105 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 696.00 | 830 097.00 | | 835 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 367.00 | 102 164.00 | | 105 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 727 175.00 | | 727 175.00 | 727 175.00 |
FG Production vendue services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 645.00 | | 728 645.00 | 728 645.00 |
FM Production stockée | | | 14 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 769.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 203.00 | 237.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 80.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 80.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | -80.00 | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 67.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 997.00 | 767 603.00 | | 745 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 601.00 | 776 092.00 | | 743 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396.00 | -8 489.00 | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 783.00 | | 5 900.00 | 372 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 844.00 | 362 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 844.00 | 346 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 918.00 | | 5 900.00 | 356 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 740.00 | 12 769.00 | 15 724.00 | 336 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 010.00 | 12 769.00 | 15 724.00 | 332 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
UX Autres créances clients | 175 724.00 | 175 724.00 | | 175 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VB T. V. A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 279.00 | 183 144.00 | 11 135.00 | 194 279.00 |
VW T.V.A. | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 367.00 | 105 367.00 | | 105 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 152.00 | | | 152.00 |
ST Autres comptes | 73 460.00 | | | 73 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
YT Sous‐traitance | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 611.00 | | | 136 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 879.00 | | | 192 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |