| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 477 752.00 | 29 597.00 | 1 448 155.00 | 1 477 752.00 |
AN Terrains | 765 752.00 | | 765 752.00 | 765 752.00 |
AP Constructions | 12 725 264.00 | 7 019 119.00 | 5 706 145.00 | 12 725 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 751 814.00 | 938 317.00 | 813 497.00 | 1 751 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 122 169.00 | 3 547 871.00 | 1 574 298.00 | 5 122 169.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 191 385.00 | | 191 385.00 | 191 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 074 140.00 | 11 534 905.00 | 10 539 234.00 | 22 074 140.00 |
BT Marchandises | 13 884 000.00 | 1 837 471.00 | 12 046 529.00 | 13 884 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 316 091.00 | 416 061.00 | 10 900 029.00 | 11 316 091.00 |
BZ Autres créances | 7 390 582.00 | | 7 390 582.00 | 7 390 582.00 |
CF Disponibilités | 1 918 208.00 | | 1 918 208.00 | 1 918 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 765.00 | | 230 765.00 | 230 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 739 646.00 | 2 253 532.00 | 32 486 113.00 | 34 739 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 813 786.00 | 13 788 438.00 | 43 025 348.00 | 56 813 786.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 681 005.00 | 10 681 005.00 | | 10 681 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 12 586 996.00 | 12 430 963.00 | | 12 586 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794 207.00 | 156 032.00 | | 2 794 207.00 |
DK Provisions réglementées | 379 170.00 | 403 287.00 | | 379 170.00 |
DL TOTAL (I) | 31 941 380.00 | 29 171 289.00 | | 31 941 380.00 |
DP Provisions pour risques | 302 184.00 | 283 390.00 | | 302 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 363 470.00 | | | 363 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 654.00 | 283 390.00 | | 665 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632 094.00 | 450 151.00 | | 2 632 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 2 683.00 | | 5 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 261.00 | 2 809 312.00 | | 3 741 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 890 850.00 | 4 079 722.00 | | 3 890 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 884.00 | | |
EA Autres dettes | 148 345.00 | 132 387.00 | | 148 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 418 314.00 | 7 491 152.00 | | 10 418 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 025 348.00 | 36 945 832.00 | | 43 025 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 114 876.00 | 30 536.00 | 62 145 413.00 | 62 114 876.00 |
FG Production vendue services | 970 869.00 | | 970 869.00 | 970 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 085 746.00 | 30 536.00 | 63 116 282.00 | 63 085 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773 871.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 904 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 153 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 780 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 895 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 951 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 765 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 621.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 629 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 035 312.00 | |
GE Autres charges | | | 159 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 202 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 701 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 793 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 829 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 531 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 582 498.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 582.00 | 71 086.00 | | 78 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 041.00 | 653 584.00 | | 95 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 687.00 | 3 053 330.00 | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 466.00 | 45 417.00 | | 54 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 153.00 | 3 098 974.00 | | 55 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 887.00 | -2 445 389.00 | | 39 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 715 497.00 | 742 837.00 | | 715 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 669.00 | 1 360 376.00 | | 1 061 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 843 359.00 | 67 441 662.00 | | 65 843 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 049 151.00 | 67 285 630.00 | | 63 049 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 794 207.00 | 156 032.00 | | 2 794 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 991 721.00 | | 2 815 026.00 | 19 991 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 052.00 | 231 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 914.00 | 397 693.00 | 22 074 140.00 | 334 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 914.00 | 374 641.00 | 20 365 001.00 | 334 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 752.00 | | | 1 477 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 260 236.00 | | 2 814 320.00 | 18 260 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 731.00 | | 706.00 | 253 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594 640.00 | 1 284 621.00 | 373 953.00 | 10 594 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594 640.00 | 1 284 621.00 | 373 953.00 | 10 594 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 403 287.00 | 54 466.00 | 78 582.00 | 403 287.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 390.00 | 629 654.00 | 247 390.00 | 283 390.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 962 600.00 | 1 837 471.00 | 962 600.00 | 962 600.00 |
6T Sur comptes clients | 519 442.00 | 197 841.00 | 301 221.00 | 519 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511 639.00 | 2 035 312.00 | 1 263 821.00 | 1 511 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 198 316.00 | 2 719 432.00 | 1 589 794.00 | 2 198 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664 966.00 | 1 511 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 466.00 | 78 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 741 261.00 | 3 741 261.00 | | 3 741 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334 134.00 | 1 334 134.00 | | 1 334 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 542.00 | 845 542.00 | | 845 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 345.00 | 148 345.00 | | 148 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 385.00 | | | 191 385.00 |
UX Autres créances clients | 11 316 091.00 | | | 11 316 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VB T. V. A. | 133 125.00 | | | 133 125.00 |
VC Groupe et associés | 2 092 238.00 | | | 2 092 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382 084.00 | 2 382 084.00 | | 2 382 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 009.00 | 200 009.00 | 50 000.00 | 250 009.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512 635.00 | | | 512 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 398.00 | 391 398.00 | | 391 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646 202.00 | | | 4 646 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 765.00 | | | 230 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128 824.00 | 18 937 438.00 | 191 385.00 | 19 128 824.00 |
VW T.V.A. | 1 319 774.00 | 1 319 774.00 | | 1 319 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 418 314.00 | 10 368 314.00 | 50 000.00 | 10 418 314.00 |