| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 027.00 | 27 288.00 | 27 739.00 | 55 027.00 |
AH Fonds commercial | 1 448 155.00 | | 1 448 155.00 | 1 448 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
AN Terrains | 765 752.00 | | 765 752.00 | 765 752.00 |
AP Constructions | 13 260 699.00 | 9 010 484.00 | 4 250 214.00 | 13 260 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 346.00 | 1 416 340.00 | 521 006.00 | 1 937 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075 826.00 | 4 647 429.00 | 2 428 397.00 | 7 075 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 448.00 | | 151 448.00 | 151 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 468.00 | | 201 468.00 | 201 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 925 320.00 | 15 131 139.00 | 9 794 181.00 | 24 925 320.00 |
BT Marchandises | 14 177 500.00 | 1 737 950.00 | 12 439 550.00 | 14 177 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 090 526.00 | 767 261.00 | 9 323 265.00 | 10 090 526.00 |
BZ Autres créances | 9 135 927.00 | | 9 135 927.00 | 9 135 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 311 191.00 | | 8 311 191.00 | 8 311 191.00 |
CF Disponibilités | 1 390 275.00 | | 1 390 275.00 | 1 390 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 711.00 | | 526 711.00 | 526 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 632 133.00 | 2 505 211.00 | 41 126 922.00 | 43 632 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 557 454.00 | 17 636 350.00 | 50 921 103.00 | 68 557 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 711 639.00 | 10 711 639.00 | | 10 711 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 19 429 356.00 | 18 685 633.00 | | 19 429 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 033 602.00 | 2 743 722.00 | | 5 033 602.00 |
DK Provisions réglementées | 292 276.00 | 301 841.00 | | 292 276.00 |
DL TOTAL (I) | 40 966 874.00 | 37 942 837.00 | | 40 966 874.00 |
DP Provisions pour risques | 176 341.00 | 159 626.00 | | 176 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 983.00 | 432 206.00 | | 571 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 324.00 | 591 832.00 | | 748 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 909.00 | | | 460 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 715.00 | 3 829 918.00 | | 3 343 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 903 647.00 | 3 976 237.00 | | 4 903 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
EA Autres dettes | 288 648.00 | 254 532.00 | | 288 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 511.00 | | | 189 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 205 905.00 | 8 060 687.00 | | 9 205 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 921 103.00 | 46 595 356.00 | | 50 921 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 205 905.00 | 8 060 687.00 | | 9 205 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460 909.00 | | | 460 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 238 537.00 | 25 841.00 | 60 264 379.00 | 60 238 537.00 |
FG Production vendue services | 821 659.00 | | 821 659.00 | 821 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 060 196.00 | 25 841.00 | 61 086 038.00 | 61 060 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 161 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 272 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 612 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 849 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 477 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 260 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 108 278.00 | |
GE Autres charges | | | 355 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 133 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 800 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 7 833.00 | | 2 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 793 182.00 | 40 187.00 | | 1 793 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796 015.00 | 48 021.00 | | 1 796 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 162.00 | 37 160.00 | | 42 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 769.00 | 37 330.00 | | 43 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752 246.00 | 10 691.00 | | 1 752 246.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 102 159.00 | 805 106.00 | | 1 102 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 320.00 | 1 197 782.00 | | 1 417 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 742 474.00 | 66 711 317.00 | | 66 742 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 708 871.00 | 63 967 595.00 | | 61 708 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 033 602.00 | 2 743 722.00 | | 5 033 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 685 532.00 | | 3 397 991.00 | 21 685 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 201 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 486.00 | 64 716.00 | 24 925 320.00 | 93 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 532 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 486.00 | 35 216.00 | 23 191 072.00 | 93 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 330.00 | | 26 450.00 | 1 506 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 969 184.00 | | 3 350 591.00 | 19 969 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 018.00 | | 20 949.00 | 210 018.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 486.00 | | | 93 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 049 201.00 | 1 085 949.00 | 33 609.00 | 14 049 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 394.00 | 5 893.00 | | 21 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 027 806.00 | 1 080 056.00 | 33 609.00 | 14 027 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 301 841.00 | 42 162.00 | 51 727.00 | 301 841.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 832.00 | 260 118.00 | 103 626.00 | 591 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 424 100.00 | 1 737 950.00 | 1 424 100.00 | 1 424 100.00 |
6T Sur comptes clients | 836 667.00 | 370 328.00 | 439 734.00 | 836 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290 364.00 | 2 108 278.00 | 1 863 834.00 | 2 290 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184 038.00 | 2 410 558.00 | 2 019 188.00 | 3 184 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 368 396.00 | 1 967 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 162.00 | 51 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 715.00 | 3 343 715.00 | | 3 343 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770 784.00 | 1 770 784.00 | | 1 770 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 490.00 | 747 490.00 | | 747 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 041.00 | 204 041.00 | | 204 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 473.00 | 19 473.00 | | 19 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 648.00 | 288 648.00 | | 288 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 511.00 | 189 511.00 | | 189 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 468.00 | | 201 468.00 | 201 468.00 |
UX Autres créances clients | 10 090 526.00 | 10 090 526.00 | | 10 090 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 194 756.00 | 194 756.00 | | 194 756.00 |
VC Groupe et associés | 2 222 758.00 | 2 222 758.00 | | 2 222 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 909.00 | 460 909.00 | | 460 909.00 |
VP Divers | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 774.00 | 334 774.00 | | 334 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705 294.00 | 6 705 294.00 | | 6 705 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 711.00 | 526 711.00 | | 526 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 954 634.00 | 19 753 166.00 | 201 468.00 | 19 954 634.00 |
VW T.V.A. | 1 846 556.00 | 1 846 556.00 | | 1 846 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 205 905.00 | 9 205 905.00 | | 9 205 905.00 |