| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 577.00 | 21 394.00 | 7 182.00 | 28 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 752.00 | 29 597.00 | 1 448 155.00 | 1 477 752.00 |
AN Terrains | 765 752.00 | | 765 752.00 | 765 752.00 |
AP Constructions | 11 750 434.00 | 8 409 435.00 | 3 340 999.00 | 11 750 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 529.00 | 1 289 879.00 | 518 650.00 | 1 808 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 544 632.00 | 4 328 492.00 | 1 216 140.00 | 5 544 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 834.00 | | 99 834.00 | 99 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 018.00 | | 210 018.00 | 210 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 685 532.00 | 14 078 799.00 | 7 606 733.00 | 21 685 532.00 |
BT Marchandises | 12 564 800.00 | 1 424 100.00 | 11 140 700.00 | 12 564 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 743 145.00 | 836 667.00 | 9 906 477.00 | 10 743 145.00 |
BZ Autres créances | 9 897 385.00 | | 9 897 385.00 | 9 897 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 503 110.00 | | 4 503 110.00 | 4 503 110.00 |
CF Disponibilités | 3 270 645.00 | | 3 270 645.00 | 3 270 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 303.00 | | 270 303.00 | 270 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 249 389.00 | 2 260 767.00 | 38 988 622.00 | 41 249 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 934 922.00 | 16 339 566.00 | 46 595 356.00 | 62 934 922.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 711 639.00 | 10 681 005.00 | | 10 711 639.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 18 685 633.00 | 16 979 427.00 | | 18 685 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 743 722.00 | 3 206 206.00 | | 2 743 722.00 |
DK Provisions réglementées | 301 841.00 | 304 869.00 | | 301 841.00 |
DL TOTAL (I) | 37 942 837.00 | 36 671 508.00 | | 37 942 837.00 |
DP Provisions pour risques | 159 626.00 | 298 595.00 | | 159 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 206.00 | 467 318.00 | | 432 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 591 832.00 | 765 913.00 | | 591 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 442 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 918.00 | 3 585 945.00 | | 3 829 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976 237.00 | 3 996 522.00 | | 3 976 237.00 |
EA Autres dettes | 254 532.00 | 187 143.00 | | 254 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 060 687.00 | 8 212 520.00 | | 8 060 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 595 356.00 | 45 649 942.00 | | 46 595 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 060 687.00 | 8 212 520.00 | | 8 060 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 442 909.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 661 658.00 | 43 244.00 | 61 704 903.00 | 61 661 658.00 |
FG Production vendue services | 978 700.00 | | 978 700.00 | 978 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 640 359.00 | 43 244.00 | 62 683 604.00 | 62 640 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 871 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 832 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 666 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 769 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 243 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 005 059.00 | |
GE Autres charges | | | 182 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 915 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 956 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 735 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | 61 975.00 | | 7 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 187.00 | 2 408 817.00 | | 40 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 021.00 | 2 505 792.00 | | 48 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 1 983 000.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 330.00 | 2 424 890.00 | | 37 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 691.00 | 80 902.00 | | 10 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 805 106.00 | 825 472.00 | | 805 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 197 782.00 | 1 273 731.00 | | 1 197 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 711 317.00 | 69 984 581.00 | | 66 711 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 967 595.00 | 66 778 374.00 | | 63 967 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 743 722.00 | 3 206 206.00 | | 2 743 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 367 867.00 | | 420 898.00 | 21 367 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 210 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 233.00 | 21 685 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 233.00 | 19 969 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 752.00 | | 28 577.00 | 1 477 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 657 760.00 | | 374 657.00 | 19 657 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 354.00 | | 17 663.00 | 232 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 073 728.00 | 1 038 706.00 | 63 233.00 | 13 073 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 073 728.00 | 1 017 311.00 | 63 233.00 | 13 073 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 304 869.00 | 37 160.00 | 40 187.00 | 304 869.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 765 913.00 | 40 626.00 | 214 707.00 | 765 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 597.00 | | | 29 597.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 370 570.00 | 1 424 100.00 | 1 370 570.00 | 1 370 570.00 |
6T Sur comptes clients | 610 738.00 | 580 959.00 | 355 030.00 | 610 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 010 905.00 | 2 005 059.00 | 1 725 600.00 | 2 010 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 081 687.00 | 2 082 845.00 | 1 980 495.00 | 3 081 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045 685.00 | 1 940 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 160.00 | 40 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829 918.00 | 3 829 918.00 | | 3 829 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431 859.00 | 1 431 859.00 | | 1 431 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 359.00 | 679 359.00 | | 679 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 532.00 | 254 532.00 | | 254 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 018.00 | | 210 018.00 | 210 018.00 |
UX Autres créances clients | 10 743 145.00 | 10 743 145.00 | | 10 743 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 617.00 | 2 197 617.00 | | 2 197 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 115.00 | 235.00 | | 235 115.00 |
VP Divers | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 599.00 | 289 599.00 | | 289 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 315 526.00 | 7 315 526.00 | | 7 315 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 303.00 | 270 303.00 | | 270 303.00 |
VW T.V.A. | 1 575 418.00 | 1 575 418.00 | | 1 575 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 060 687.00 | 8 060 687.00 | | 8 060 687.00 |